关于胶州市2013年财政预算执行情况和 2014年财政预算（草案）的报告 ———2014年1月25日在胶州市第十六届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长
胡长富
各位代表:
我受市政府委托，向大会报告胶州市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在中共胶州市委的正确领导下，全市上下认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，紧紧围绕建设幸福宜居新区奋斗目标，科学研判、主动作为，稳增长、调结构、惠民生、促和谐，全市经济社会继续保持平稳较快发展。财政部门认真落实积极财政政策，依法组织财政收入，科学管理财政支出，扎实推进财政改革，圆满完成了各项目标任务，全市财政预算执行情况良好。
(一)财政收入情况
2013年，全市完成公共财政预算收入566377万元，增长25.3%。其中：国税局完成83250万元,增长12%；地税局完成294926万元,增长17.8%；财政局完成188201万元,增长48.1%。
1、税收收入473112万元，增长49.7%。主要收入项目有：
（1）增值税52772万元，增长29.8%；（2）营业税112689万元，增长19.3%；（3）企业所得税45227万元，下降
11%；
（4）个人所得税23645万元，增长
43.2%；
（5）城建税20777万元，增长1.8%；（6）房产税11129万元，增长19.8%；（7）印花税5178万元，增长5.4%；
（8）城镇土地使用税30423万元，增长
26%；
（9）土地增值税29772万元，增长
28.9%；
（10）契税26239万元，增长17.2%；（11）耕地占用税115165万元；（12）其他各项税收收入96万元。
2、非税收入93265万元，其中：专项收入9788万元，行政事业性收费收入49719万元，罚没收入12277万元，国有资本（资产）有偿使用收入20862万元，其他非税收入619万元。
(二)财政支出情况
2013年，全市公共财政预算支出580772万元，增长31.1%。主要支出项目有：
1、一般公共服务115689万元，增长
19%；
2、公共安全31471万元，增长19.8%；3、教育149597万元，增长27.6%；
4、科学技术11571万元，增长18.5%；5、文化体育与传媒7766万元，增长
39.5%；
6、社会保障和就业34673万元，增长
62.5%；
7、医疗卫生30879万元，增长59.9%；8、节能环保3125万元，增长175.6%；9、城乡社区事务68395万元，增长
33.7%；
10、农林水事务46002万元，增长
21.4%；
11、交通运输7818万元，增长36.7%;12、资源勘探电力信息等事务32986万元，增长71.8%；
13、商业服务业等事务15622万元，增长35.8%；
14、国土资源气象等事务9538万元，增长32.3%；
15、粮油物资储备管理事务1558万元，增长17%；
16、债务付息支出14082万元，增长25.6%。
(三)财政平衡情况
按照现行财政体制，2013年全市公共财政预算收入完成566377万元，体制结算净收入14417万元，全市地方可用财力580794万元，全市公共财政预算支出580772万元，当年结余22万元。
2013年财政预算执行的主要特点:
1、涵养财源，打造“活力财政”。一是发展镇级财源经济。调整完善财政体制，制定了《关于完善镇、街道办事处和有关功能区财政管理体制的意见》，对当年公共财政预算收入增幅超过全市各镇（街道办事处）和有关功能区公共财政预算收入平均增幅的部分，取消体制上解，培植壮大镇级财力。二是扶持企业发展。设立企业发展专项资金，鼓励企业转型升级、技术创新，加快企业上市步伐。推进出口退税改革，对企业出口退税15.2亿元，增强企业发展后劲。暂停征收11项涉企行政事业性收费，对园区工业项目落地审批实行“零收费”，减轻企业负担。完善中小企业担保体系，全市5家担保公司共为443家企业提供担保贷款23.65亿元，在保余额23.13亿元，有效缓解了中小企业融资难问题。三是加大上级资金争取力度。紧扣国家促进经济发展投入导向，加大优惠政策和扶持资金的争取力度，积极组织有关部门及镇（街道办事处）向上申报项目争取资金。全年累计向上申报项目200余个，争取财政补助资金9亿多元。四是培植发展后续财源。发挥财政资金“四两拨千斤”作用，引导金融资金、社会资金支持国家级胶州经济技术开发区、国际物流港“两大引擎”建设，着力推动装备制造、通用航空、现代物流、海洋生物、文化旅游、现代农业等集聚发展，促进大项目投资落户我市，推动全市经济可持续发展。
2、强化征管，打造“实力财政”。一是完善收入目标考核激励机制。紧紧围绕年初收入目标，做好全年收入任务的测算和分解落实工作，及时把收入任务分解落实到部门和镇（街道办事处），制定完善激励措施，充分调动征收部门生财、聚财的积极性。二是健全收入目标责任制考核。制定收入任务考核办法，坚持财税联席会议制度，突出重点税源动态分析，密切关注重点行业、产业和企业的运行情况，准确把握财政收入增减变动趋势，确保了收入及时均衡入库。三是积极构建协税护税网络。实施综合治税考核，形成征管合力。牵头开展城镇土地使用税和房产税清查工作，从税务、国土、房产等部门取得两税信息14万余条，印发“两税”清查政策“明白纸”1万份，清缴“两税”9000万元。会同国、地税开展税收征管质量联合检查，抽查企业23家，查处违法违规问题金额5462万元，查补税款及滞纳金500万元，有效减少了税收流失。四是加强非税收入征管。完善政府非税收入管理，认真落实“收支两条线”规定，坚持依法征收、源头控收、以票管收，实行非税收入考核，确保了非税收入应收尽收。
3、优化支出，打造“和谐财政”。一是扎实推进收入分配制度改革。在财力紧张的情况下筹集资金1.1亿元，增加机关在职及离退休人员津补贴，发放住房租金补贴，离退休人员工资水平与青岛市标准达到一致。二是加大农业、农村投入。制定了《关于进一步加强村级组织经费保障的实施办法》，市财政每年安排经费1500万元，确保村级组织正常运转。及时足额发放各项惠农补贴，全年发放粮食直补等各项补贴资金1.7亿元，保障农民持续增收。实施农业综合开发，安排资金4500万元治理土地3.5万亩，加强农业基础设施建设。争取上级资金1500万元重点支持胶莱、胶西、洋河等农业生产项目，打造现代农业示范园区。三是加大对文化事业的支持力度。建成市会议中心并成功承办十艺节剧目展演，城市文化功能进一步提升。设立文化事业发展专项资金，实施农村公益电影演出补助。安排资金1000万元，建设中云、胶西、铺集、里岔、洋河5处乡镇综合文化服务站，在新型农村社区增设电子阅览室、图书阅览室和文化活动娱乐室50个，扶持成立庄户剧团8支，推进文化惠民村村行，丰富了城乡居民文化生活。四是统筹社会事业发展。全年计生支出1.2亿元，实施优生检测和住院分娩补助，对计划生育家庭进行奖扶、特扶，加强镇村服务站建设。全年公共安全支出3.1亿元，主要用于办案经费、道路安全交通设施建设、基层社会治安管理、“天网”工程和公益性岗位等项目，推动了“平安胶州”建设。五是着力改善城乡人居环境。大力推进城乡住房保障项目，安排专项资金2700万元，建设保障性住房265套，完成525户农村危房改造，着力构建和谐社会。安排资金2.87亿元，支持大同社区等旧村改造工作，积极推进李哥庄、里岔等新型农村社区建设，统筹城乡发展。安排资金5800万元，继续支持汽车五厂、三联金属结构等企业实施搬迁改造，加快城市化进程。拨付资金4000万元，对全市6家供热企业进行补贴，确保市民温暖过冬。六是保障政府实事和重点工程投入。拨付资金4.3亿元，用于大沽河治理工程款和征地补偿，建设生态沽河。拨付资金4.4亿元用于三大中心、市民广场、三河治理和农村公路建设等项目，优化了经济发展环境，城市品质不断提升。
4、理财为民，打造“民生财政”。一是加大教育投入。落实教育优先发展战略，保证教育经费需求，确保教育投入增幅高于财政经常性收入增长幅度。完善义务教育经费保障机制，足额安排中、小学和公办幼儿园公用经费，改善学校办学条件。投入资金9800万元对农村中小学专用校车进行补贴、实施中小学校舍和供热改造工程，基本实现农村中小学标准校车和城区学校集中供热全覆盖。二是深化医疗卫生体制改革。拨付资金3200万元，对实行基本药物制度的镇、村卫生院（室）实施专项补助，建设卫生信息化及急救体系，加强基层卫生专业技术人员队伍建设。完善大病救助机制,拨付资金1.9亿元将新型农村合作医疗及城镇居民医疗财政补助标准由人均240元提高到300元，提高住院报销比例，解决人民群众看病难、看病贵问题。拨付资金1.2亿元实施基本公共卫生及重大公共卫生服务项目，健全镇、社区卫生服务网络，将基本公共卫生经费由人均25元提高到35元，实现了城乡基本医疗服务均等化。三是完善社会救助体系。增加再就业投入，扶持退役士兵和大学生自主择业。落实各项优抚政策，提高企业退休人员基本养老金水平，确保企业离退休人员离退休费、下岗失业人员基本生活费按时发放。拨付资金1100万元，实施银发安康工程，对全市日间照料中心进行奖补，推进居家养老建设。筹集资金5900万元，将城市低保标准由每人每月420元提高到480元，农村低保标准由每人每年3000元提高到3420元，为全市低保家庭发放物价补贴和临时困难救助。筹集资金2.4亿元推动城乡居民社会基本养老保险全面实施，确保农民基础养老金每月及时发放，实现了城乡居民养老保险全覆盖。
5、深化改革，打造“精细财政”。一是完善预算管理。实行综合预算，部门预算涵盖预算内外所有收支，做到了“一个部门一本预算”。严格落实中央厉行节约“八项规定”，强化支出管理，从严控制“三公”经费和一般性支出，将单位公用经费压缩5%，切实降低行政运行成本。二是推进国库集中支付改革和公务卡管理。按照政府职能转化改革工作要求，将全市80个市直部门168个预算单位纳入国库集中支付范围，实现了所有单位、所有资金国库集中支付全覆盖，全年市本级财政直接支付资金33.8亿元，直接支付比例达77%。积极稳妥推进公务卡使用，制定了《胶州市预算单位实行公务卡管理实施方案》和《胶州市市级预算单位公务卡管理暂行办法》，编制了预算单位公务卡强制结算目录，规范了现金支付结算。建立预算执行动态监控系统，设计动态监控预警规则，全程监控财政资金支付活动，真正实现了“事前阻止、事中控制”管理模式。三是加强国有资产管理。完善国有资产管理体制，健全国有资产管理机构，确保国有资产合理调度、高效利用。制定出台《关于加强全市国有资产监督管理工作的意见》、《胶州市企业国有资产监督管理暂行办法》，规范了资产的配置、使用和处置，防止了国有资产流失。四是加大政府债务监管力度。积极配合做好全国政府性债务审计工作，摸清了政府性债务的规模、结构和风险状况。制定了《胶州市政府投融资资金管理办法》、《关于进一步加强政府债务管理的意见》，规范融资资金举借、使用、偿还行为，实行债务全口径管理，建立健全规范有效的政府举债融资机制。五是提升财政管理水平。围绕“效能胶州”品牌创建活动，深入开展“庸懒散”专项治理，打造“财惠民生、惟公行政”财政品牌，全面提升财政干部服务大局能力、行政执行能力、业务技术能力、抵御风险能力和创先争优能力。
各位代表，在各项政策性调整因素多、财政平衡压力重的情况下，2013年能够完成全年预算任务，是市委正确领导、人大依法监督和政协大力支持的结果，也是全市上下同心同德、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作中仍存在许多困难和问题：虽然世界经济延续缓慢复苏态势，但经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力依然存在，财政收入持续增长压力较大。国家财政政策继续加大结构性减税力度，同时民生实事工程、社会保障体系建设、医疗卫生体制改革、重点项目投入等支出增长较快，刚性支出逐年增加，财政收支矛盾较为突出。财政改革方面，预算编制和执行的水平有待进一步提高，国资的改革和管理还有待进一步深化和加强。除此之外，上级出台的部分调资、补贴项目我们还没有全部兑现等，给全市财政工作带来了巨大压力。我们将高度重视这些问题，在今后相当长的一段时间内，全市上下仍需牢固树立勤俭节约办事业的思想，大力压缩非生产性开支，集中资金保重点、保发展，确保全市经济持续健康较快发展和财政收支平衡。
二、2014年财政预算
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是全面建成小康社会决定性阶段的重要一年，做好今年各项财政工作，对于全面完成“十二五”规划，实现市第十三次代表大会确定的各项目标任务， (下转第八版)
（上承第七版）具有重要意义。全市财政工作总的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，实施积极的财政政策，加快经济结构调整优化，促进经济财政良性互动发展；进一步优化支出结构，完善投入机制，支持社会公共事业发展，促进民生改善和社会和谐；深化改革创新，加强预算绩效管理，提高财政科学化精细化管理水平，为建设幸福宜居新区提供有力的财政保障。
根据上述指导思想，结合我市实际情况，2014年全市财政预算安排是：
（一）财政收入情况
2014年，全市安排公共财政预算收入66.8亿元，增长18%。
1、税收收入56.2亿元，增长19%。主要收入项目有：
（1）增值税65965万元，增长25%；
（2）营业税136354万元，增长21%；
（3）企业所得税53820万元，增长19%；
（4）个人所得税28138万元，增长19%；
（5）城建税24517万元，增长18%；
（6）房产税13132万元，增长18%；
（7）印花税6162万元，增长19%；
（8）城镇土地使用税35899万元，增长18%；
（9）土地增值税35131万元，增长18%；
（10）耕地占用税132440万元，增长15%；
（11）契税30175万元，增长15%。
2、非税收入10.6亿元，其中：专项收入9890万元，行政事业性收费收入51200万元，罚没收入14730万元，国有资本（资产）有偿使用收入30180万元。
（二）财政支出情况
2014年，全市公共财政预算支出安排67.3亿元，增长16%。主要支出项目有：
1、一般公共服务132200万元，增长14.3%；
2、公共安全36400万元，增长15.7%；
3、教育177100万元，增长18.4%；
4、科学技术13470万元，增长16.4%；
5、文化体育与传媒9210万元，增长18.6%；
6、社会保障和就业41200万元，增长18.8%；
7、医疗卫生36500万元，增长18.2%；
8、节能环保3700万元，增长18.4%
9、城乡社区事务77570万元，增长13.4%；
10、农林水事务52000万元，增长13%；
11、交通运输8970万元，增长14.7%;
12、资源勘探电力信息等事务38070万元，增长15.4%；
13、商业服务业等事务18050万元，增长15.6%；
14、国土资源气象等事务10530万元，增长10.4%；
15、粮油物资储备管理事务1790万元，增长14.9%；
16、债务付息支出16240万元，增长15.3%。
（三）财政平衡情况
按照现行财政体制，2014年全市公共财政预算收入66.8亿元，体制结算净收入0.5亿元，全市地方可用财力67.3亿元，公共财政预算支出67.3亿元，财政收支基本平衡。
三、严格依法理财，努力增收节支，确保完成全年预算任务
为确保财政预算和全年财政工作任务的完成，将进一步做好以下几方面工作：
（一）突出结构调整，在促进经济发展提质增效上谋求新作为。继续贯彻积极的财政政策，加快结构调整和转型升级，培育发展战略性新兴产业，优化产业层次，加大旗舰型、科技型项目引进力度，培育规模增长点。大力实施腾龙换鸟，推进城区企业搬迁改造，加快服务业发展，促进产业集约集聚集群发展。积极支持制造业转型提升，提高企业自主创新能力和节能环保水平。认真落实国家结构性减税政策，推进百强工业企业培育工程，着力支持重点企业、规模企业提档升级，加快企业上市步伐。完善财政激励机制，充分发挥财政资金乘数效应，积极支持国家级胶州经济技术开发区、临空经济区建设，不断增强经济增长的内在动力和创新活力，推动财政经济和谐稳定增长。
（二）突出增收节支，在确保收入增长依法理财上争创新佳绩。完善财政收入考核办法，加强财政收入预测分析和调度，确保财政收入及时均衡入库。完善财源建设信息平台，抓好税源分类管理和重点税源监控，加强税源一体化监管。强化综合治税，完善协税护税联动机制，充分发挥各方面的优势，多渠道多环节防范偷漏税款行为的发生。强化非税收入收缴考核管理，深化“收支两条线”改革，增强政府统筹安排各项收入的能力。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费，继续将单位公用经费压缩5%，以后年度不再恢复安排。
（三）突出民生提升，在支持公共服务社会和谐上落实新举措。加强农业农村基础设施建设，加快构建新型农业经营体系，落实强农惠农富农政策，促进农业稳定发展。完善教育投入机制，优化教育资源配置，改善农村中小学和幼教办学条件，提升城乡教育均等化水平。健全公共卫生服务体系，规范实施基本药物制度，探讨公立医院试点综合改革，增强城乡公共卫生服务能力。健全社会保障体系，提高城乡养老人员保障水平，开展城乡居民养老保障一体化试点，推进社会养老服务体系建设。加大社会救助力度，调整最低生活保障标准，支持公共租赁住房和保障性住房建设。实施环保和水环境综合治理，开展“五绿”工程，打造生态大沽河，建设美丽胶州。全面落实就业创业扶持政策，拓宽就业渠道，优化就业创业机制。继续加大对文化、计生、安全生产和“平安胶州”等支出投入力度，保障全市政府实事和重点支出需要，不断提升人民群众生活质量。
（四）突出改革创新，在提升财政效能精细管理上实现新突破。按照建立现代财政制度要求，完善部门预算，细化预算编制，实行预算动态监控，提高预算的科学性和有效性。逐步建立全面规范的预算公开制度，按照上级部署积极稳妥推进预算公开，细化“三公”经费编制，做好“三公”经费信息公开准备工作。深化政府职能转变改革，在各镇（街道办事处）全面推行国库集中支付，实行公务卡管理。严格贯彻落实国有资产等管理办法，加快建设“国有资产动态监管系统”提高国有资产管理水平。强化财政监督，加强政府债务管理，严格履行政府项目投资审批制，防止形成新的政府投资债务。完善财政资金预算绩效评价体系，不断提高财政依法行政和依法理财水平。深入开展群众路线教育实践活动，认真落实群众最不满意、最急需解决的问题，不断提高财政工作满意度。
各位代表，新的一年财政工作任务光荣而艰巨，我们将在中共胶州市委的正确领导下，在市人大的监督指导和市政协的大力支持下，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，为确保完成全年预算任务、建设现代化幸福宜居新区做出新的贡献。
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