机会来了！歌斐资产披露其投资布局的三大领域
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■本报记者 舒娅疆
近日，诺亚财富发表观点，梳理并披露了旗下歌斐资产在公开市场的投资布局，给大众呈现出清晰的公开市场投资逻辑。《金融投资报》记者注意到，港股、市场改革、消费升级三大方面的投资机会，成为其重点关注的领域。
作为诺亚财富旗下的资产管理板块，歌斐资产目前已经成为中国最大的私募股权母基金平台之一。据介绍，歌斐资产通过精选公开市场投资管理人构筑“多元策略、多元风格和多元投资管理人”的母基金组合，让客户得到全市场最优秀的基金经理的服务，获得更多元化的投资组合，实现长期稳定、高于市场水平的投资收益，长远而言获得更加稳定的投资组合回报。
歌斐资产公开市场FOF董事总经理宁冬莉表示，从整个公开市场层面来看，公开市场团队主要关注港股，市场改革，消费升级三大方面的投资机会。
歌斐公开市场团队认为，目前配置港股具有三大利好因素。首先，全球经济复苏抬头与流动性恢复，全球风险偏好确认中长期底部；此外，香港市场的交易量中枢上移将系统性的提升港股整体估值水平；还有一个值得关注的因素是，对于港股，国内资金升温但外资仍然严重低配。
歌斐资产公开市场团队认为，今年是改革年，在改革这个大方向中，主要蕴含农业供给侧改革、一打一路，国企改革等四大投资机会。其中，在国企混合所有制改革中，铁路、电力、石油、军工、电信、民航或许有较好的投资机会。
在消费升级方面，根据此前诺亚财富与歌斐资产联合发布的《公开市场白皮书》显示，随着居民购买力与新经济的持续发展，中国大消费市场驱动因素正在发生切换。居民可支配收入逐年上升、城镇化推进，生活方式的改变，扩大市场规模的同时也在重塑行业版图。因此，随着中国经济发展进入新阶段，大消费行业也正在酝酿广阔的投资机会。
歌斐资产认为，大消费分析逻辑可以从两个维度出发，一是看行业空间，二是看竞争格局。从行业空间看，有七个行业将很大程度受益于消费升级：家电、食品饮料、旅游、体育、传媒、交通运输、医药。
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