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黑周一73只基金跌幅超5%国投瑞银最惨

金融投资报 2017-07-19 01:24 大字

本周一创业板指跌破了2015年股灾以来的新低,令市场对创业板的信心再次降次至冰点。以军工、计算机为首的板块重挫,重仓这些板块的基金领跌全市场。其中国投瑞银国家安全跌幅超7%,跌幅最大,此外,华商未来主题、信达澳银红利回报、交银数据产业等72只基金跌幅超5%。可以看出创业板、军工、计算机等板块仍然有不少基金坚守。

■本报记者 刘庆华

分级基金再成重灾区

创业板指本周一跌幅达到5.11%,已经跌穿了2015年股灾时的低点。当日上证综指和中小板指的跌幅的跌幅分别只有1.43%和2.82%,创业板指成为重灾区。尤其是计算机、国防军工成为当日28个申万一级行业中跌得最狠的板块,跌幅双双达到5.96%和5.9%,而这两个板块又是基金重仓的领域。此外,电气设备、纺织服装、农林牧渔、通信、传媒体等多个板块都跌幅超过4%

权益类基金当日也是普跌。尤其是分级基金,成为周一首当其冲的板块,当日,多只分级基金B类份额在二级市场上跌停,包括中航军B、军工B级、创业板B、创业B、环保B端、军工B、国防B、创业股B等。净值方面同样有多只分级B高杠杆加速下挫,包括申万菱信深成指B、融通中证军工B、申万菱信传媒行业B等。一批分级基金再次朝着下折的方向迈近。

其中,2017年7月17日申万菱信申万传媒行业B份额的基金份额净值降至0.2322元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,触发下折。7月18日,该基金已发布公告,将进行不定期份额折算。截止今年二季度末,这只分级基金的资产规模已经仅有0.82亿元。

此外,还有公开数据显示,另有两只基金也离下折不远了,即融通中证军工和深万菱信深成指,两只基金的母基金均只需要再跌不到2%,就触发下折。如果市场再次出现调整,两只基金下折再所难免。

近86%基金净值下跌

此外,剔除股债平衡及灵活策略型的基金,WIND数据显示,7月17日,包括股票指数、股票型、灵活配置型、偏股型混合型基金在内的权益类基金算术平均跌幅为1.69%,近86%的基金净值下跌,而跌幅超过5%的基金达到73只,占比达到2.74%。

国投瑞银国家安全以7.31%的跌幅领跌全市场,从一季报来看,该基金的持仓与其主题相吻合,重点配置了军工板块,且其持仓较为集中,第1大重仓股占基金净值的比较在9%以上。因此成为周一跌幅最大的基金。

华商未来主题、信达澳银红利回报、交银数据产业跌幅仅随其后,分别为6.81%、6.6%、6.55%。与国投瑞银国家安全类似,华商未来主题也重仓配置军工,今年以来截止7月17日该基金累计跌幅超过23%,是全市场亏损最多的3只基金之一。

而按照信达澳银红利红报一季度末的持仓来看,当日其前十大重仓股中,只有1只跌幅超过9%,其余个股跌幅不超4%,因此该基金持仓或已调整,而在一季报中,其基金经理曾表示,二季度将积极参与国企改革、国防军工、一带一路、苹果产业链等各种投资机会。据此推测,该基金有可能已调仓持有军工板块。

交易数据产业则主要持有电子和计算机板块,一季度末其重仓股在周一有4只跌停,另有3只跌幅超过5%。

除此之外,前海开源中国稀缺资产、前海开源大海洋、华商主题精选、金鹰核心资源等多只基金跌幅超过6%。

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