茅台跌停 近 800 只基金“中枪”

金融投资报 2018-10-30 06:26 大字

10月29日,在龙头股业绩不及预期等因素影响下,白酒板块集体重挫,板块指数几近跌停,全天申万三级行业白酒板块市值减少1367亿元。其中,白酒龙头乃至全市场的白马龙头股贵州茅台迎来上市以来首个一字板跌停,单日市值蒸发766亿元,相当于A股最小的67家公司总市值之和。今年三季度末,共有796只公募基金重仓持有贵州茅台,当日公募基金持仓市值损失了31.58亿元。

■本报记者刘庆华

796只基金持有茅台损失近32亿

受三季度业绩增速欠佳等因素影响,周一一开盘,贵州茅台一字跌停。截止收盘,报549.09元,每股跌去61元,市值蒸发766.41亿元,相当于当日收盘A股市场上最小的67家上市公司总市值之和。

作为白酒龙头乃至全市场的白马股的龙头,贵州茅台一直是海内外各类机构的重点持仓对象。截止今年9月30日,贵州茅台前十大流通股东席位上,海外资金通过香港中央结算公司持有9556万股,成为第二大流通股东,且较上一个季度增持了458万股。汇金、证金、社保基金以及QFII均在列。

而与散户投资者息息相关的公募基金也在三季度加仓了贵州茅台。WIND数据显示,今年三季度末共有796只公募基金重仓持有贵州茅台,合计持股数量5176万股,较前一季度增加了562万股,以持仓市值计算,贵州茅台为公募基金第二大重仓股。而仅仅29日这天,公募基金持仓市值就蒸发了31.58亿元。

具体来看,跟踪指数的上证50基金、沪深300指数基金、上证180指数基金、白酒指数基金、消费类指数基金等是持有贵州茅台的主力,贵州茅台在蓝筹指数中权重较高。二级市场上,29日50ETF的价格跌幅就达到3.38%。而主动管理的基金中,消费行业主题基金同样多持有该股。合计共有7只基金持股数量在100万股以上,且持股占基金净值的比例多在5%以上,对基金净值影响较大。单只基金持股数最高达到441万股。

基金三季度减持两只川酒股

受贵州茅台跌停带动,五粮液、水井坊也双双跌停,包括舍得酒业、洋河股份、古井贡酒在内的多只白酒股也跌停。而由于近两三年白酒板块强势上涨,重仓配置白酒股的基金不在少数。除贵州茅台外,五粮液、水井坊、泸州老窖等也是基金的重点持仓对象。

今年三季度末,共有292只基金重仓五粮液,总持股数为19275万股,为基金第7大持仓股。共有3只基金持有五粮液超过1千万股,且持仓占基金净值的比例均在9%以上,对基金净值影响较大。

今年三季度末,公募基金整体减持了五粮液,合计减持4362万股,减持较多的公募基金是兴全合宜,该基金在二季度末持有1678万股,今年三季度末,该基金持有的前10只股票中已经没有五粮液的身影,可以说该基金贡献了减持的主要数量。不过该基金持有贵州茅台90万股。

与五粮液类似的是,另一只川酒股泸州老窖也被基金减持。今年三季度末泸州老窖是基金的第15大重仓股,共有116只基金重仓18299万股,较二季度末合计减持了957万股。

洋河股票则为基金第17大重仓股,共有229只基金重仓持有6604万股,较今年二季度末增加了1748万股。

截止29日收盘,多只跌停白酒股仍然有巨量封单,例如贵州茅台跌停板上封单达到7.8万手。业内人士普遍认为,其继续下跌的压力较大。而对于基金投资者来说,对于持有白酒股较多的基金,需要谨慎对待。

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