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吃药喝酒 能攻能守 酿酒、医药板块近期表现明显好于大盘

华西都市报 2015-09-10 17:06 大字

医药板块表现明显好于大盘

投资圈里有句老话,“大盘失守,吃药喝酒”。而如今,一直被视为防御板块的医药和酿酒显示出了“能攻善守”的一面。

昨日,在两市普涨的行情下,医药与酿酒板块涨幅也表现活跃。其中,医药板块上涨3.5%,仟源医药等8股涨停;酿酒板块涨幅超4%,沱牌舍得涨停。业内认为,A股市场将持续震荡调整,而医药板块以及估值低、确定性高的优质白酒品种值得关注。

大跌过后医药板块跑赢大盘

作为传统的防御性板块,医药板块在每一轮暴跌行情后都表现出积极的属性。历史数据表明,2008年、2010年、2012年大跌过后的半年内,医药行业相关指数往往大幅超越大盘表现,甚至达到大盘2-3倍涨幅。

今年,在7月8日之后股市V字反弹中,当市场大部分公司还处于停牌或者在申请停牌过程中时,医药板块公司却开始领涨。在7月9日至24日的12个交易日中,医药板块大涨28%,而同期大盘的涨幅为16%。此外,齐鲁证券对2015年初到目前的医药板块进行分析,医药板块绝对收益率达43.4%,同期沪深300绝对收益率仅1.6%,医药板块跑赢沪深300约41.8%。

对于后市,上投摩根医疗健康拟任基金经理张飞表示,下半年将是震荡寻找方向的过程,因为有两个不确定因素,一是经济下行的周期,要把底部找到;二是国有企业的改革力度和深度。“从目前来看,这两个因素具有不确定性,因此站在这个时间点来看,下半年的行情或以震荡为主。整体而言,优选一些消费属性的品种的配置,比如医药板块是一个较好的选择。”

震荡市中白酒板块迎修复行情

眼下,中报季已经结束,业绩增长稳定的板块和个股必然受到持续的关注。其中,高端白酒和葡萄酒行业表现出持续复苏态势。

在业绩方面,白酒行业交出的成绩单颇为亮眼。数据显示,今年上半年,A股市场中的18家上市白酒企业,全行业上半年共实现销售收入630.25亿元,净利润总额177.72亿元,同比增长3.6%,出现了止跌回升的态势。

安信证券则认为,在多重背景下,“白酒板块基本面见底复苏,企稳上行可期。”广发证券方也表示,随着顶层设计方案的渐行渐近,具备国企改革预期的白酒股有望出现加速上涨。

在投资布局上,长江证券认为,下半年白酒行业将受益于低基数、价格提升及旺季催化等利好,白酒的业绩弹性释放将更多的体现在下半年。在业绩反转、国改并购等多重预期刺激下,板块行情大于个股行情。

此外,申万宏源指出,震荡市中,建议投资者关注估值低、确定性高的优质白酒和大众品龙头。比如,贵州茅台、洋河股份、伊利股份、海天味业等稳健白马股,以及泸州老窖、百润股份这样超跌后的弹性品种。

华西都市报记者白兰

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