食品饮料行业成“雷区”

去年12月，以大成基金为首的基金公司深陷于重庆啤酒疫苗风波。而细数近两年轰动市场的黑天鹅事件，从伊利股份、双汇发展、重庆啤酒再到酒鬼酒，食品饮料行业毫无疑问成为重灾区。

从今年二季度起，食品饮料行业备受基金青睐。今年三季度末，基金第二大增持行业即为食品饮料，净值占比提升0.36%，持有市值为1599.47亿元。而食品饮料更是基金第一大超配行业，超配比例达6.43个百分点。

从重仓股角度来看，三季度末基金持有市值过十亿的102只重仓股中，食品饮料行业个股达10只，除伊利股份和双汇发展之外，其余8只均为白酒股，依次是贵州茅台3768835.3亿元、五粮液1694540.82万元、泸州老窖1165367.8万元、洋河股份896233.64万元、山西汾酒396990.59万元、沱牌舍得208441.56万元、金种子酒184782万元、酒鬼酒171439.64万元。

我们注意到，之前遭遇黑天鹅的伊利股份、双汇发展依然是基金的宠儿：三季度末89只基金重仓伊利股份1083094.55万元，63只基金持有双汇发展561245.16万元。不过，遭遇重创的重庆啤酒却遭公募基金抛弃，三季度未出现在任何基金前十大重仓股行列。而酒鬼酒并非白酒行业龙头，或难复制伊利股份、双汇发展对于机构的吸引力；但要重蹈重庆啤酒10个跌停的概率也不大。

从基金公司来看，三季度大幅增持食品饮料行业、并将其作为第一大重仓行业的基金公司共有10家，不仅有广发这样的大型基金公司，也有工银瑞信、交银施罗德、银河、信达澳银、天弘、长信、金元惠理等中小型基金公司。

具体到基金来看，共有126只基金将食品饮料行业作为第一大重仓行业，按基金资产市值占比排序，消费类主题基金首当其冲，11只基金集中配置食品饮料行业，比例最高的易方达消费行业达75.7%，大成中证内地消费持有占比也超过70%，为73.48%。而上证消费80ETF、鹏华消费优选、南方新兴消费、工银瑞信消费服务、大摩消费领航重仓食品饮料行业占比也超过50%。

来源:《金融投资报》

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