聚焦川股年报社保调仓换股 蓝光发展成新宠
蓝光发展日K线图
素有“国家队”之称的社保基金一直是市场关注的焦点，随着年报的披露，社保基金的最新动向也随之浮出水面。目前川股2018年报披露已经过半，其中13只川股前十大流通股东中出现社保基金身影。整体来看，社保基金在2018年第四季度出现调仓换股，蓝光发展获得新进建仓，兴蓉环境、峨眉山A获得不同程度加仓。
■本报记者林珂
蓝光发展获社保建仓
在2016年业绩探底回升后，蓝光发展(600466)业绩增长逐步加快。随着业绩的加速增长，机构投资者的关注力度也在明显上升。年报来看，社保基金一零二组合在第四季度新进买入1602万股，跻身第八大流通股东。此外，多家公募金也对蓝光发展进行了不同程度的建仓、加仓。整体来看，机构持股数较前三季度出现明显增长。
可以看到，蓝光发展2018年经营业绩持续稳步增长，盈利能力显著提升。公司实现营业收入308.21亿，同比增长25.53%；实现归母净利润22.24亿元，同比增长62.9%；实现归母扣非净利润24.69亿元，同比增长84.80%。同时公司各项指标也在稳步上升，全年蓝光发展房地产业务销售金额855.39亿，同比增长47%；销售面积801.65万平米，同比增长32%；销售均价10670元/平方米，同比增长12%。全年累计新开工1077万平方米，同比上升103%。
蓝光发展坚持高IRR原则，坚持深耕及拓展并举，新进福州、南宁、宁波、湖州、扬州、洛阳等城市，新增土储约1496万平方米，新增货值约1800亿元。截至2018年末，公司总土储约2122万平米，新一线、二线、及强三线城市土储占比进一步提升。截至目前，蓝光发展累计进入城市60个，全国布局转入战略深耕阶段。充足的土储及高价值投资区域布局，为公司未来持续高质量发展，打下了坚实基础。
华创证券指出，蓝光发展2015年重组上市后，在房地产业务逐步实现全国布局，并通过多元化渠道进行资源拓展，逐渐从四川蓝光走向全国蓝光。2018年公司业绩增速63%、毛利率、净利率双升，多元化融资渠道有望带动融资通畅、下属子公司嘉宝股份发行境外上市已获中国证监会核准、迪康药业计划H股分拆上市，其中嘉宝境外上市将增厚估值。
两股获不同程度加仓
除蓝光发展获得社保基金新进建仓外，兴蓉环境(000598)、峨眉山A(000888)则是在2018年第四季度获得了社保基金的加仓。具体来看，兴蓉环境2018年公司各业务板块稳健增长，其中自来水供应业务实现营业收入24.21亿元，同比增长10.65%，营收占比58.20%；污水处理服务及管网工程业务实现营业收入11.82亿元，同比增长8.29%，营收占比28.43%；环保板块营业收入4.35亿元，同比增长11.63%，营收占比10.45%。各业务板块均衡发展，自来水供应量、污水处理量增加和垃圾焚烧产能利用率的提升是收入规模扩大的主要因素。中原证券指出，公司作为成都市水务龙头企业，深耕本地水务市场并向省内其他区域扩张，且垃圾焚烧发电项目的落地有望带来业绩的稳定增长。
兴蓉环境业绩一直把持平稳增长态势，2018年净利润同比增速为10.3%，近几年中首次出现两位数增长。流通股东来看，社保基金四一八组合在第四季度出手增402.64万股，持股总数上升至1420.01万股。
峨眉山A虽然下调旺季门票价格对收入出现一定影响，但客流的增长预期有望弥补负面影响。可以看到，2019 年春节长假期间，峨眉山接待旅客22.3万人次，同比增长2.4%，预计票价下降将助力景区客流继续稳健增长。此外，景区内“大小循环”的建设致力于突破接待人次瓶颈，西成高铁和渝贵铁路则大幅缩短了陕西和贵州等省份到四川的交通时间，对客流量增长具有正面影响。公司前十大流通股东中出现两家社保基金身影，社保基金一零四组合持股未动，社保基金一零三组合则出手加仓111万股，持股上升至999.67万股，上升至机构持股榜第一位。
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