搭建投融资平台 确立核心竞争力
相映成趣 牛牛 摄2017年之前，政府融资平台通过向银行举借贷款、发行企业债券、债权类的产业引导基金和票据等方式为地方政府筹集资金。2017-2018年，中央相继出台了多个针对规范政府平台融资行为的文件，进一步规范和限制了地方政府平台的融资行为和政府举债行为。结合当前的政策，北海旅游集团有限公司对未来一段时间的投融资管理作出分析。
北海旅游集团有限公司作为目前政府平台融资的背景情况分析：一是清理政府违规担保和融资、制止政府违规购买服务。二是叫停政府兜底的产业基金、鼓励市场化的产业基金。三是通过国有融资担保公司建立显性的政府担保机制。四是目前金融机构对于政府融资的态度。
基于上述宏观经济政策的调整，北海旅游集团有限公司在财务管理和投融资管理方面提出了一些思路。
财务管理思路。根据北海旅游集团有限公司目前的财务状况和公司治理情况，未来集团公司的财务管理思路应该是集中资源和资本、做好整体的财务规划和现金流管理，通过财务规划提高闲置资金的使用效率，要将有效的资源用在关键的重大项目上，同时通过财务管理重新完成资产结构的调整，通过集中优质资产或增加资产收益性来提升旅游集团的融资能力，把集团公司打造成一个具有市场融资能力的国有企业平台。一是加强财务人员的条线管理。由集团公司统一指派，按照公司财务部要求开展财务管理工作，接受集团财务部条线管理，确保上下一盘棋，执行统一的财务管理制度。二是现金流管理。将全集团公司的现金流进行统一管理，现金流流出必须经过集团审批，闲置现金流进行集中管理，发挥闲置资金的效用最大化（前期先由财务部统一管理，后期可上线相关系统）。三是账务管理。北海旅游集团有限公司制定统一的财务管理制度，子公司在制度范围内制定自己的财务报表和相关账务处理，但是必须按照集团公司的要求开展各项经营工作，为了北海旅游集团有限公司整体的财务优化做好铺垫。
投融资管理思路。一是项目的策划和包装。首先根据政府的要求确定重点推进的项目，再根据目前各资金方对于项目的要求，对项目进行策划和包装，包括政府可以给予的资源和让利政策，在确拟定投资项目的总资金需求（需有可研报告支撑）后也可根据拟融资金额包装多个项目，同时根据不同类型的融资产品包装不同的项目。二是现金流的匹配和测算。北海旅游集团有限公司在开展市场化融资时将着重对融资项目的现金流进行测算和与融资金额的匹配性。在项目可研中要有效的体现项目未来现金流能够实现本息覆盖的测算，若项目本身现金流无法完全支撑，则通过财政或其他平台的购买服务、租赁或其他形式补足融资所需的现金流测算。三是融资的渠道和产品。国家政策性银行及四大国有银行：产品期限较长、利率较低，但是对项目要求和自有资金要求较高，审批周期长，目前旅游集团较难依靠自身项目获得该类资金；股份制银行及地方商业银行：贷款类产品的审批难度较大，且对于项目的要求和抵押物、自有资金等要求较高，目前获得该类融资较难；信托、资产公司、证券公司：该类机构的融资成本较高，但是期限较长，同时对于项目的要求较银行类金融机构更宽松，可作为前期集团公司融资的主要选择，通过该类机构获得融资；国有融资担保平台：北海旅游集团有限公司主要通过和国有融资担保平台合作开展供应链融资和资本金融资等业务。
搭建北海旅游集团自身的市场化投融资平台。在本轮（2018年）政府平台企业转型重组时设立并运营好一家股份制公司。设立一个母公司控股的轻资产股份制公司，让该股份制公司的资产为有效轻资产，收益性良好，新的政府平台企业组建以后，打好“债务性融资+企业债（公司债）融资+资产证券化融资(上市融资)”组合拳。
为此，北海旅游集团有限公司要在未来形成可持续的稳定发展，首先需要梳理目前所拥有和可利用的核心旅游资源；在确定核心资源的基础上分析核心资源目前的经营情况和盈利情况，根据可经营情况、现金流和盈利等将资源分类，选择可经营性强，能产生稳定现金流和持续盈利的旅游资源作为重点来开发打造，基于核心资源打造旅游平台和产品，逐步确立北海旅游集团有限公司发展的核心竞争力，打造符合政府规划要求，能够有效促进北海整体旅游发展的旅游平台。
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