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短线延续小强大弱格局

安徽商报 2017-08-18 10:31 大字

摘要:昨日,煤炭、有色、钢铁等板块开盘大涨,沪综指跳空高开后盘中维持窄幅震荡,尾盘煤炭等周期股强者归来,推动沪综指稳步上扬。然而,早盘创业板小幅低开,表现不及大盘,临近上午收市,“创蓝筹”及题材板块则跟进、反弹,创业板指数上涨,突破前期小平台,午后多头进攻意愿减弱、抛压增大,创业板指数冲高回落。截至收盘,沪综指收于3268.43点,上涨0.68%;创业板指数,报收1833.40点,涨幅0.45%;两市共成交5253亿元。后市展望,短期来看,市场仍有望维持小强大弱的格局,但是未来市场风格仍将以低估值的蓝筹股为主,中小创题材股是否发生内生性改善,尚需时间的检验。

市况解析:中国联通混改终于尘埃落地,首批混改成市场最强预期。联通混改方案公布,意味着混改工作进入新阶段,将对其他国企的改革产生示范效应,国企重组改革领域将有新的投资机会。

盘面上,早盘基本金属普涨,黑色系商品涨势如虹,煤炭、有色等周期股纷纷高开,表现抢眼。受中国联通启动混改消息提振,国企混改概念股全面走强,中国核建等中字头股票纷纷上涨。随后,通信、国产软件、二维码识别、金融IC、卫星导航、智慧城市等题材股接力,纷纷反弹。截至收盘,运输、船舶、有色、航空、煤炭、钢铁、电力等板块领涨,稀缺资源、铁路基金、军民融合、央企改革、首批混改成市场最强,预期维生素概念活跃。

操作建议:在7月中旬后,以二线蓝筹为代表的中盘、小盘股上涨,风格从消费、金融向周期、成长过渡,我们认为是基于资金驱动的切换行情。因为,前期在保险、银行、资源类的上涨过程中,创业板持续低迷,创业板近期反弹更多来自超跌反弹以及补涨的需求。操作上,控制好仓位,谨慎的前提下,在存量资金博弈中把握结构性机会。那么,如何把握结构性机会?建议把握三条主线。其一,央企合并重组或风云再起,关注央企和上海地方性国企改革。其二,布局有稳定盈利预期的超低估值蓝筹股。其三,去伪存真:在经过系统性调整之后,优质成长股结构性低估的机会已经出现,继续关注前期跌幅较深、有稳定内生增长、确定性强、估值已至合理区间的绩优白马——高成长、确定性强的优质“真”成长股。

国元证券

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