指基创新再下一城 工银瑞信推出首批彭博巴克莱国开债指数基金

在国内资本市场长线资金增多、资管净值化转型背景下，工具化债券产品投资价值逐步凸显，且债市对外开放的趋势进一步推升债券指数基金的配置需求。作为国内固收老牌劲旅，工银瑞信敏锐洞察先机，加快债券指数基金布局步伐，近日与彭博携手推出国内首批跟踪彭博巴克莱国开债指数的产品——工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数基金，该基金5月15日起正式发行，为投资者在当前不确定性的市场背景下进行穿透管理、政金债配置提供了又一高效便捷、流动性良好的工具。

与国内同类主流指数相比，工银瑞信与彭博合作的工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数在编制方式上更符合国际投资者习惯。首先，该指数久期为1-3年，相较国内同类指数的0.5年-3年略高，静态收益率也相对较高；其次，指数的调仓频率为每月一次，相对现有主流指数每天一次的频率，持仓更为稳定；第三，成份券选择上，该指数主要精选体量较大的中期国开债，包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期1至3年、面值至少为50亿元人民币的政策性银行债。

工银彭博国开债1-3年指数基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，对于投资者来说，具有三重投资优势：第一，资产透明，明确仅投资于政策性金融债（不含二级资本债和次级债），便于投资者进行底层资产穿透管理；第二，密切跟踪指数，将不低于80%的非现金资产投资于指数成份券、备选成份券；第三，成本低廉，该基金管理费及托管费分别为0.15%和0.05%，两项综合费用为0.2%，低于债券指数基金0.26%的平均费率水平，且在同类基金中处于较低水平，能够降低投资者的投资成本，提升长期投资收益。 吴桢

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