关于丹棱县2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告 ——在丹棱县第十七届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 易玉琴
（2017年3月2日）
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会作《关于丹棱县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，请予审查。并请政协委员提出意见。
一、关于2016年财政预算执行情况
2016年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督关心下，财税部门认真落实积极的财政政策，主动作为创一流，全面完成了县十六届人大六次会议确定的预算目标任务。
一是财政收支实现新跨越。面对复杂的经济形势，直面困难，迎难而上，竭尽全力依法组织财政收入。全县地方一般公共预算收入再次实现历史性突破，达到34，430万元，是2011年的2.92倍，同比增长13.2%，增幅位居全市第二，其中税收占比为61.6%。全县地方一般公共预算支出完成181，517万元，同比增长41.48%，民生支出占一般公共预算支出比重达66.07%。
二是财政管理迈上新台阶。严格按照《丹棱县政府采购监管工作规定》，扩大政府采购范围，全年共完成政府采购108项，采购预算资金5，029万元，实际采购金额4，517万元，节约资金512万元，节约率10.2%；加大财政投资评审工作力度，严格执行财政投资评审监管规程和评审项目量化考核办法，2016年共完成预算评审项目81个，送审金额37，756万元，审定金额35，405万元，审减金额2，351万元，审减率6.22%。
三是整合资金取得新成效。按照“整合项目、聚集资金、整体打造、综合示范、集中成片、整体推进”的工作思路，围绕县委、县政府的工作重点，注重加强支农资金整合，全年我县共整合各类涉农资金40，500万元。被省财政厅评为全省涉农资金整合先进县，获得省级奖补资金100万元。
四是争取资金获得新增量。坚持把争取上级补助作为财政工作的重中之重，抢抓政策机遇，最大限度争取上级支持。2016年，我县转移支付补助净增6，231万元。争取到位地方政府债券资金12，600万元，地方政府置换债券资金5，900万元，极大缓解了我县债务还本压力，有力保障了建设和发展资金需求。
（一）2016年一般公共预算执行情况
县十六届人民代表大会第六次会议审议通过的2016年全县地方一般公共预算收入预算为32，843万元。2016年全县地方一般公共预算收入完成34，430万元，为预算的104.83%，增长13.2%。
县十六届人大六次会议审议通过的2016年全县地方一般公共预算支出预算为65，174万元，在执行中发生了以下变动：一是地方一般公共预算收入增收1，587万元；二是上级专项拨款补助55，904万元；三是新增各项结算补助及均衡性转移支付补助等相应安排支出47，663万元；四是地方政府债券转贷收入18，500万元；五是调入一般公共预算资金1，193万元。全县地方一般公共预算支出总预算变动为190，021万元。
全县地方一般公共预算支出完成181，517万元，为调整支出预算的95.52%。各项支出情况是：
1.一般公共服务支出23，962万元
2.国防支出25，109万元
3.公共安全支出4，636万元
4.教育支出30，875万元
5.科学技术支出416万元
6.文化体育与传媒支出1，746万元
7.社会保障与就业支出16，670万元
8.医疗卫生与计划生育支出15，651万元
9.节能环保支出2，882万元
10.城乡社区支出19，194万元
11.农林水支出18，527万元
12.交通运输支出8，164万元
13.资源勘探信息等支出1，393万元
14.商业服务业等支出737万元
15.金融支出32万元
16.国土海洋气象等支出1，340万元
17.住房保障支出8，339万元
18.粮油物资储备支出597万元
19.其他支出170万元
20.债务付息支出1，059万元
21.债务发行费用支出18万元
全县地方一般公共预算收支平衡情况是：全县地方一般公共预算收入34，430万元，加上级返还性收入和转移性收入135，898万元、地方政府债券转贷收入18，500万元（其中：地方政府置换债券资金5，900万元）、调入一般公共预算资金1，193万元，收入总计190，021万元；减地方一般公共预算支出181，517万元、上解上级支出984 万元、政府债券还本支出5，900万元，安排预算稳定调节基金1，620万元，收支品迭无结余。
（二）2016年政府性基金预算执行情况
县十六届人大六次会议审议通过的2016年全县政府性基金收入预算为12，800万元。2016年全县政府性基金收入完成27，820万元，增加收入15，020万元，为预算的217.34%，增长92.86%。全县政府性基金支出完成31，229万元，为预算的243.98%，增长95.12%。
全县政府性基金收支平衡情况是：政府性基金收入27，820万元，加上级补助收入5，098万元、上年滚存结余45万元，减政府性基金预算支出31，229万元、调出基金1，189万元，滚存结余545万元，按规定全部结转下年继续使用。
（三）2016年国有资本经营预算执行情况
2016年国有资本经营收入预算为18万元、上级补助收入5万元、上年结余16万元。2016年国有资本经营支出35万元，调出资金4万元。收支品迭无结余。
（四）2016年社会保险基金预算执行情况
2016年，全县社会保险基金收入预算为3，629万元，社会保险基金支出预算为2，740万元，社会保险基金当年收支预算结余889万元，年末滚存预算结余6，227万元。
上述全县2016年地方财政预算执行及平衡情况，决算正式编审结束报省财政厅批复后，还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还存在一些不容忽视的矛盾和问题：一是财源基础仍然薄弱，财政持续大幅度增收难度很大。二是财政收支矛盾未根本缓解，财政稳健运行面临压力等。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和政协委员的意见和建议，采取有力措施逐步加以解决。
二、关于2017年财政预算草案
2017年财政收支预算编制原则为：坚持依法预算，坚持收支平衡，坚持有保有控。按照县委、县政府对全县经济工作的总体部署和公共财政管理的基本要求，深化预算编制改革，优化支出结构，既体现实际需要，又考虑财力可能，努力增收节支，做到财政收支平衡。
（一）全县一般公共预算草案
根据省、市财政工作会议精神，2017年全县一般公共预算收入在2016年完成数的基础上增长8%，达到37，184万元。分征收部门是：国税系统组织地方收入6，470万元，地税系统组织地方收入19，152万元，财政部门组织非税收入11，562万元。
2017年全县一般公共预算收入37，184万元，加上预计税收返还收入2，336万元和增加工资补助、各项转移支付补助及结算补助收入34，319万元，扣除上解支出190万元，全县2017年可用财力73，649万元。根据《中华人民共和国预算法》有关地方财政收支平衡的规定，2017年全县公共财政支出相应安排为73，649万元，比上年增加8，475万元，增长13%。具体项目是：
1.一般公共服务支出17，609万元
2.国防支出67万元
3.公共安全支出4，677万元
4.教育支出12，055万元
5.科学技术支出333万元
6.文化体育与传媒支出1，705万元
7.社会保障与就业支出7，555万元
8.医疗卫生与计划生育支出5，534万元
9.节能环保支出912万元
10.城乡社区支出4，229万元
11.农林水支出5，132万元
12.交通运输支出1，255万元
13.资源勘探信息等支出284万元
14.商业服务业等支出88万元
15.国土海洋气象等支出633万元
16.住房保障支出1，622万元
17.粮油物资储备支出438万元
18.预备费750万元
19.其他支出7，232万元
20.债务付息支出1，499万元
21.债务发行费用支出40万元
（二）全县政府性基金预算草案
2017年，全县政府性基金收入预算为11，500万元，具体情况是：
1.新型墙体材料专项基金收入100万元
2.城市公用事业附加收入20万元
3.国有土地收益基金收入330万元
4.农业土地开发资金收入70万元
5.国有土地使用权出让收入10，500万元
6.城市基础设施配套费收入350万元
7.污水处理费收入130万元
按照政府性基金收入对口安排支出的原则，安排政府性基金支出预算为11，500万元，具体情况是：
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10，497万元
2.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出20万元
3.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出330万元
4.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出70万元
5.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出350万元
6.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出130万元
7.新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出100万元
8.地方政府专项债务付息支出3万元
（三）全县国有资本经营预算草案
2017年，全县国有资本经营收入预算为20万元，按照收支平衡和国有资本经营预算支出要求，对口安排国有资本经营支出预算为20万元。
（四）全县社会保险基金预算草案
2017年，全县社会保险基金收入预算为3，645万元，社会保险基金支出预算为2，843万元，社会保险基金当年收支预算结余802万元，年末滚存预算结余7，029万元。
三、关于2017年的财政工作
2017年，县财税部门将全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真践行“五大发展理念”，紧紧围绕县委“大力实施‘1162’发展战略”的总体要求，积极主动发挥好公共财政的职能作用，认真落实本次大会各项决议，为实现全县经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。
（一）强化收入征管，坚持依法理财
一是完善征收机制。发挥税收征管平台作用，完善征管组织、技术手段和考核机制，切实加强税收征管。二是挖掘增收潜力。完善非税收入征缴制度，激发非税征缴活力。三是盘活存量资金。加强结余结转资金管理，清理激活存量资金。四是加强优惠政策清理。堵塞征管漏洞，确保应收尽收。
（二）优化支出结构，全力服务民生
一是坚持新增财力主要用于改善民生，注重解决困难群众生活问题，确保社会保障资金按时足额到位。二是进一步加大对教育、卫生等公益事业的支持。三是继续落实粮食直补、成品油价格改革财政补贴等惠民补贴政策，进一步加大生态建设支持力度。四是围绕县委、县政府扶贫攻坚战略，落实好扶贫政策，足额预算安排专项扶贫资金。五是管好、用好创新创业专项资金，引导和调动创新创业积极因素。
（三）深化财政改革，提升管理水平
一是深化预算管理。严格按照新《预算法》要求，继续将县级部门综合预算全部提交县人代会审议，推动部门深化预决算公开，积极指导乡镇做好预算编制工作。二是硬化预算执行。按照“先有预算、再有支出、并向社会公开”的原则执行预算，厉行节约，严控“三公”经费支出。三是强化投资评审。以提高财政投资评审质量为重点，进一步完善投资评审规章制度，充分发挥财政资金的最大效益。
（四）积极争取资金，增大可用财力
一是抓住扩权强县试点县的契机，准确把握政策动向，搞好数据上报等基础性工作，积极争取上级转移支付补助；二是积极配合部门做好项目资金申报争取工作，推动经济社会转型跨越发展。
（五）规范财政监管，提高理财水平
一是抓好财政资金专项检查，加强惠民资金监管平台的运用。二是自觉接受监督。主动接受县人大及其常委会的依法监督，及时办理好人大代表的建议，虚心听取各方面的意见和建议，不断提高财政管理质量。三是加强作风建设。坚持财政管理约法十章，依法运行行政权力，坚持党风廉政建设，强化制度保障和执行，确保财政资金和财政干部双安全。
新的一年赋予我们新的使命。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督关心下，充分发扬“事在人为，为而不难”的丹棱精神，奋发有为，苦干实干，为中国大雅家园建设而努力奋斗！
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