关于仁寿县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面） 2017年3月2日在仁寿县第十八届人民代表大会第二次会议上
仁寿县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将仁寿县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县十八届人民代表大会第二次会议审查，并请县政协委员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况。县第十八届人大常委会第一次会议审议通过的地方一般公共预算收入调整预算为220200万元。2016年地方一般公共预算收入完成220200万元，为调整预算的100%，同口径增长10.1%。
支出预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的一般公共预算支出预算为506846万元。预算执行中，由于上级财力性转移支付、民生工程、基础设施建设等专项补助资金增加，全县一般公共预算支出完成635158万元，占变动预算数的99.5%，增长7%。
收支平衡情况。2016年，一般公共预算收入总计704192万元，其中：一般公共预算收入220200万元，上级补助收入431185万元，地方政府债券转贷收入46800万元，上年结余3572万元，调入资金2435万元（政府性基金预算调入1435万元，国有资本经营预算调入1000万元）。一般公共预算支出总计704192万元，其中：一般公共预算支出635158万元，上解支出17915万元，债务还本支出46800万元，安排预算稳定调节基金1435万元，年终结余2884万元。
需要特别报告的是，2016年增设预算稳定调节基金1435万元，增设后预算稳定调节基金规模累计为24735万元，2017年及以后年度动用时再按程序报县人大常委会批准。
（二）政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况。县第十八届人大常委会第一次会议审议通过的地方政府性基金预算收入调整预算为365000万元。2016年政府性基金预算收入完成361306万元，为调整预算的99%。
支出预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的政府性基金预算支出预算为400000万元。2016年政府性基金预算支出完成417383万元，占变动预算数的98.7%。
收支平衡情况。2016年，政府性基金预算收入总计863510万元，其中：政府性基金预算收入361306万元，上级补助收入17361万元，地方政府债券转贷收入480200万元，上年结余4643万元。政府性基金预算支出总计863510万元，其中：政府性基金预算支出417383万元，债务还本支出430800万元，调出资金1435万元，年终结余5488万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
收入预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的国有资本经营预算收入预算为5000万元。2016年国有资本经营预算收入完成5000万元，为预算的100%。
支出预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的国有资本经营预算支出预算为4000万元。2016年国有资本经营预算支出完成4000万元，为预算的100%。
收支平衡情况。2016年，国有资本经营预算收入5000万元，国有资本经营预算支出4000万元，调入一般公共预算1000万元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
收入预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的社会保险基金预算收入预算为34019万元。2016年社会保险基金预算收入完成33762万元，为预算的99.2%。
支出预算执行情况。县十七届人民代表大会第六次会议审议通过的社会保险基金预算支出预算为24832万元。2016年社会保险基金预算支出完成24916万元，为预算的100.3%。
收支平衡情况。2016年，社会保险基金预算收入总计101953万元，其中：社会保险基金预算收入33762万元，上年结余68191万元。社会保险基金预算支出总计101953万元，其中：社会保险基金预算支出24916万元，年终结余77037万元。
二、2016年财政重点工作
2016年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，全县财税部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署，不断巩固增收基础，持续优化支出结构，全力保障重点支出，扎实推进基础工作，各项目标圆满完成，实现“十三五”良好开局。
（一）坚持强化征管与对上争取并举，保障能力逐步增强
全面落实“营改增”试点和结构性减税普遍性降费政策，依法推进收入组织，2016年全县一般公共预算收入实现22.02亿元，同口径增长10.1%，收入总量连续4年稳居全市六区县第1位。加强部门协作，强化项目包装，强力对上争取，2016年到位上级资金48.5亿元，同比增长5.2%；到位债券资金52.7亿元，其中：新增债券4.94亿元。
（二）坚持加大投入与健全机制联动，民生成果普惠共享
优先保障民生投入，促进民生事业发展。全县民生支出总计实现84.52亿元，全口径民生支出占比达到80%以上；“十项民生工程”、“20件民生实事”民生投入分别达到15.54亿元、7.47亿元。本级安排0.57亿元、整合投入7.46亿元，设立教育和卫生扶贫救助基金，落实医疗救助和社会保障兜底政策；实施产业***，支持贫困村基础设施建设，有效帮助116个贫困村、19254名贫困人口实现脱贫摘帽。
（三）坚持结构调整与转型升级同步，产业发展稳中快进
投入资金41.42亿元，着力推动园区建设和产业转型升级。优化投资环境，推进园区基础设施建设。促进工业转型升级，支持传统企业技术改造、优势产业做大做强。支持现代农业产业发展，建立农业信贷担保体系，启动支农资金形成资产股权量化改革；保障农民稳定增收，全面落实惠农补助政策。推动服务业提质发展，支持旅游事业发展，加快推进“互联网+”。
（四）坚持基础设施与环境保护兼顾，人居环境不断改善
投入资金20.41亿元，支持城镇、交通和生态文明建设。提升城市品质，推进城北新城基础设施建设，支持城市湿地公园建成国家4A级景区。提高群众生活质量，实施城乡环境综合治理，支持开展城区三轮车专项整治。保障群众住房需求，实施公积金支持货币化安置试点，支持保障性安居工程建设。改善出行条件，支持成都经济区环线高速、仁沐新高速建成通车。推进生态环境保护，支持黑龙滩污水收集管廊和乡镇污水处理厂项目建设。
（五）坚持深化改革与规范管理并重，科学理财扎实推进
夯实财政改革基础，建立工作推进公示制度、业务工作台账制度，完善19项管理台账。加强一般公共预算统筹，将国有资本经营预算的20%调入一般公共预算用于社会保障支出。规范项目资金使用，单位经费账户和项目资金专户实行分户管理。防范债务风险，置换存量债务47.76亿元。加强基层财务管理，制定乡镇伙食团、乡镇和村级财务管理办法。推进财政“大监督”格局建设，开展财政收支及财务管理专项检查，健全行政事业单位内控制度体系。
回顾一年来的工作，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临诸多困难，如：财政收入增速放缓，收入质量有待提高；财政支出需求加大，收支矛盾日益突出；监督威慑力度不够，财经纪律还需加强。为此，我们将认真听取各代表意见建议，采取措施逐一解决。
三、2017年预算编制总体思路
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是决胜脱贫攻坚的关键之年，财政预算编制的总体思路是：贯彻中央、省委、市委和县委决策部署，坚持县委的发展思路和发展路径，落实积极的财政政策，深化财税体制改革；推进供给侧结构性改革，促进经济稳定增长；坚持“两保一转”，保障重点领域支出；强化财政管理，构建现代财政制度，为奋力开创天府新区仁寿新局面提供坚实的财力保障。
四、2017年财政预算草案
（一）一般公共预算收支预算草案
2017年，一般公共预算收入总计488248万元，其中：一般公共预算收入预算234200万元（同口径增长9%，其中：国税收入增长10%，地税收入增长10%），上级补助收入232848万元，调入预算稳定调节基金10000万元，政府性基金预算收入调入10000万元，国有资本经营预算收入调入1200万元。全县一般公共预算支出预算总计488248万元，其中：一般公共预算支出预算467273万元，上解上级支出预算安排20975万元。
（二）政府性基金预算收支预算草案
2017年，政府性基金预算收入总计303078万元，其中：国有土地使用权出让收入296000万元，城市基础设施配套费收入3100万元，上级补助收入3078万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出总计303078万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出286000万元，城市基础设施配套费支出3100万元，调入一般公共预算10000万元（用于社会保障支出）。
（三）国有资本经营预算收支预算草案
2017年，国有资本经营预算收入预算6000万元。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出预算4800万元，调入一般公共预算1200万元（用于社会保障支出）。
（四）社会保险基金预算收支预算草案
2017年，社会保险基金预算收入总计111255万元，其中：社会保险基金预算收入预算34218万元，上年结余收入77037万元。社会保险基金预算支出预算26035万元，结余85220万元（按规定用途结转下年使用）。
五、2017年重点工作
为做好今年的财政工作，县财政将改进工作方法，坚持清单制、责任制，突出重点、精心谋划、统筹推进。今年的主要工作体现为6张清单、16项重点工作。
第一张清单：巩固提升财政实力
1．强化收入组织。坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”，加强房土两税等散小税源征管。推进非税收入征缴改革，加大闲置资产处置力度。
2．积极对上争取。抢抓重大发展机遇，用好用活上级财政政策，争取上级支持，促进经济发展。清理甄别存量债务，加大债券争取力度，置换存量债务12亿元以上。
第二张清单：促进经济稳定增长
3．转变财政支持方式。健全完善PPP政策制度体系，规范PPP项目运作。深化国有企业投融资体制改革，设立产业发展、基础设施建设基金，制定基金管理办法，支持县域经济发展。
4．树立绿色发展理念。落实绿色发展财政政策，设立环保专项资金，支持“三大工程”建设，打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。启动球溪河流域仁寿段水污染综合治理PPP项目建设。
5．促进产业转型升级。设立农业专项资金，撬动社会资本参与发展现代农业产业园区。壮大产业发展资金规模，带动工业转型升级攻坚。支持科技、文化、旅游和现代服务业发展。
6．推进供给侧结构性改革。设立淘汰落后产能专项资金，支持全县煤炭行业整体退出。落实农业转移人口市民化财政政策，支持房地产业健康发展。落实财政金融互动政策，引导金融资本支持经济发展。落实国家税收优惠和结构性减税政策，减轻企业税负。支持市政、交通、水利等基础设施建设，补齐发展短板。
第三张清单：保障民生事业发展
7．加大民生投入力度。坚持“保基本、补短板、兜底线”的原则，足额保障“十项民生工程”、“20件民生实事”等民生资金，支持教育、社保就业、医疗卫生、住房保障等民生事业发展。
8．支持决胜脱贫攻坚。安排脱贫攻坚专项资金，统筹整合涉农项目资金，做好脱贫攻坚资金保障。完善财政金融互动扶贫、产业扶贫和资产收益扶贫政策，拓宽贫困人口增收渠道。
第四张清单：深化预算管理改革
9．强化运转支出保障。提高事业单位运转和事业人员绩效工资保障标准，扩大“五险一金”保障范围并提高保障标准。设立重点工作激励经费，提高乡镇运转支出保障水平。
10．调整园区管理体制。制定黑龙滩风景区和视高园区财政管理体制改革方案，依法设立乡镇金库，规范收入分配体制，明确划分支出责任，激发园区发展活力。
11．严格预算执行管理。健全财政性资金审批制度，规范重大支出事项决策程序。硬化预算约束，前三季度不办理运转类经费追加。清理盘活存量资金，提升资金使用效益。
第五张清单：加强财政精细管理
12．规范投资项目管理。健全项目管理制度体系，规范项目前期费用、货币化安置、征地拆迁新增人口等管理。搭建项目管理平台，增强项目管理能力。
13．强化乡镇财政管理。全面清理锁定乡镇债务，建立遗留问题清单，支持乡镇遗留问题化解。推进乡镇城乡环境综合治理打捆向社会购买服务。
14．完善财政基础管理。建立单位会计代理核算机制，推进国库集中支付中心职能转变。加强政府采购管理。提高财政资金收益。加强财政干部队伍建设，提升科学理财水平。
第六张清单：推进法治财政建设
15．推进财政“两依”建设。加强“七五普法”宣传教育，提升依法理财和依法行政能力。办好人大代表提出的建议、批评和意见，依法接受人大监督。深入推进信息公开，主动回应社会关切。
16．加强财政监督管理。严格执行财经纪律“十严禁”，加强预算执行监督。建立全县行政事业单位三年轮查制度，围绕脱贫攻坚、民生实事、“三公”经费、会计信息质量等开展专项检查。
各位代表，2017年财政改革与发展面临新的机遇和挑战，全县财税部门将在县委的正确领导下，在县人大、县政协监督支持下，扎实推进各项财政工作，为率先实现全面小康，开创天府新区仁寿新局面而努力奋斗！
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