泰达宏利：风险控制是投资取得成功的关键
据悉，泰达宏利睿智稳健目前正在发行，该基金重视对风险的管理，投资中采用先严控风险，再追求收益的策略。
泰达宏利睿智稳健是市场上第一只采用量化投资方法，以波动率为控制目标的目标风险策略基金。该基金将采用两种策略——目标风险策略和量化投资策略，力争将投资组合波动率维持在10%左右，继而在风险约束下通过量化的投资方法谋求投资组合收益的最大化，为投资者获得尽可能高的回报。
为了有效控制风险，泰达宏利睿智稳健将波动率作为衡量风险的重要标准，通过风险识别、风险测量、风险控制、组合优化等多个环节进行风险管理，最终通过基本面风险模型和统计风险模型同时对组合进行约束，使得组合在市场大跌时，通过波动率的提前控制，降低仓位；在市场震荡时，通过风险模型保护超额收益，起到维护稳定基金业绩的作用。（贺艳）
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