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澄清谣言后止跌反弹,券商热议万亿巨无霸后市走势宁德时代:股价将向 900 元挺进?

金融投资报 2022-02-15 00:32 大字

宁德时代五日分时图

处在舆论漩涡中的宁德时代(300750)终于在年线处获得支撑并出现反弹,而之前其股价最高已跌去近三成。金融投资报记者注意到,尽管之前宁德时代股价大跌有一定谣言影响,但同时也有部分市场因素,在持续回调后,业内观点虽有所分歧,但中长线看多者依旧是主流。■ 本报记者 林珂

业绩利好不敌谣言冲击

开年仅6个交易日,谣言缠身的宁德时代股价便从最高610.4元跌至最低的485.06元。股价大跌背后,公司市值缩水近3000亿元。把时间线拉长来看,自2021年12月3日从历史高点692元回落至今,宁德时代最大跌幅达29.9%,市值最大缩水超过4800亿元。

宁德时代股价大跌背后,是一系列利空谣言打压所致。对于市场谣言,宁德时代终于出手。2月13日午间,宁德时代通过其官方微信公众号严正声明:“近期,网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉。谣言无事生非、毫无根据,性质恶劣。为维护企业正当权益,2022年2月12日,我司已向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。”

从近两个多月的市场走势看,虽然有业绩利好消息,但提振十分有限。1月底,宁德时代发布业绩预告,预计2021年净利润为140亿元 -165 亿 元 ,同 比 增 长150.75%-195.52%。从业绩预告来看,宁德时代2021年全年业绩增速较2021年前三季度明显加速;同时,第四季度单季净利润有望超过前三季度净利润总和。整体而言,业绩持续释放的宁德时代在业绩层面交出了满意的成绩单,不仅刷新了上市以来的最高水平,同时也明显超过了市场预期。

然而,在宁德时代股价大跌背后,除谣言空袭外,市场因素也是大跌原因之一。有分析人士指出,消息面利空无疑是宁德时代持续回调的导火索,但自身估值偏高、资金抱团松动也是导致其股价回调的原因。可以看到,在前期大盘持续回调中,基金赎回压力明显增大,而宁德时代作为基金重仓股,被动减持导致股价回落并不难理解。

多数券商看好后市走势

大跌之后,宁德时代这只市值超万亿巨无霸的后市走势,自然引发机构热议。

金融投资报记者注意到,在一片看好声中,首创证券的一份研究报告显得格外扎眼。2月10日,首创证券发布一篇名为《宁德时代还能跌多久?一个定量分析视角》的研究报道成为业内热议的焦点。

首创证券表示,类比2021年春节之后茅指数的大幅调整,高估值抱团股似乎再度踏入同一条河流。在上涨逻辑的催化剂动摇之后,高估值抱团股面临多杀多的窘境,宁德时代短期可能并未见底。首创证券选择贵州茅台作为宁德时代的参考祥本,原因在于二者有以下共同点:最热门赛道的行业龙头、被机构投资者认可且重仓、业绩增速仍然强劲,还没有出现增速不足问题。基于以上共同点,首创证券认为,从短期市场情绪角度分析,宁德时代未来可能仍有20%的下跌空间。

相比首创证券的谨慎态度,瑞银则表示宁德时代已出现买入机会。瑞银认为,一系列的研究表明,宁德时代已迎来买入机会,目标价格700元。在业绩方面,宁德时代2021年财报高于普遍预期30%到40%,2022年仍有很大上升空间。

在给出的目标价上,国内券商则更为激进。2月14日,东吴证券发布关于宁德时代的最新研究报告,其认为,宁德时代近期因各类谣言股价被错杀,估值回调至历史底部。而2022年为全球电动车、储能销量大年,且公司在手订单充足,预计全球装机份额将进一步提升至35%以上,出货量及业绩有望继续翻番增长,当前估值明显低估。考虑到宁德时代2022年的高增长,同时为全球动力电池龙头,客户、技术、成本均全面领先,长期优势凸显,给予一定估值溢价,给予2022年70倍市盈率,目标价905.8元。如按次目标价来看,宁德时代未来涨幅空间将达到八成之多。

经过两个多月的调整,宁德时代股价跌去三成后最终在年线附近止跌反弹。后市是继续回调20%,还是向900元挺进,大家不妨拭目以待。

截止2月14日收盘,宁德时代股价收报508元,涨幅3.68%。

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