关注两条主线+两个主题配置方向

■基金观点

■ 华安基金 陆奔

对于未来市场，短期可能结构上会比较积极，中期是战略看多。基本面来看，“低利率环境”以及“全球经济环比回升”这两个主变量的趋势并没有结束，所以对于市场提供了基本面的支撑。如果四季度市场出现调整的话，这时也是非常好的加仓、布局的机会。从市场来看，如果看短期1-2个月，我是积极去捕捉结构性机会。

现在主要关注两条主线+两个主题配置方向。两条主线分别是“顺周期价值”（例如金融、经济复苏受益的顺周期领域）、中盘成长（这是今年以来我们一直重视的方向，其中有非常多优秀的子板块、公司）。

两个主题方向是“券商”和“军工”，这两个方向的基本面起来的时间已经接近两年了，但市场表现一直相对平淡、震荡上行。这两个板块都很难用传统的估值框架去衡量，但是自上而下来看，这两个都是顶层意识下在重点发展的方向，做大资本市场、加大军工投入。

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