MSCI年内最大单次扩容在即 北向资金两天净流入150亿
11月第一个交易日，A股市场迎来开门红，三大股指收盘全线走强，北向资金也连续第七天流入。
截至11月1日收盘，北向资金合计净流入74.5亿元，其中沪股通净流入32.78亿元，深股通净流入41.72亿元。北向资金两天净流入150亿元，本周累计净流入230.02亿元。至此，北向资金已连续第七个交易日净流入，累计流入251亿元。
Wind数据显示，截至目前，北上资金持有A股数量为2007只，持股市值达到1.22万亿，创历史新高，较三季末增加608.7亿元或5.25%。其中，沪市持股市值超7000亿元，达7398.95亿元，深市主板持股市值达2503.86亿元，中小板、创业板持股市值分别升至1531.14亿元、777.69亿元。
在Wind二级行业配置上，食品饮料行业依旧占据北上资金配置榜首。北上资金持股市值最高的前4大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行和医药生物，持仓市值均超过千亿元。
具体到11月1日的情况来看，在沪深股通前十大活跃个股中，全天成交额最高的是格力电器（000651），全天成交21.38亿元，买入18.35亿元，卖出3.03亿元，净买入15.31亿元。11月1日家电板块领涨两市，华帝股份（002035）涨停，海尔智家（600690）、格力电器（000651）大涨逾8%，苏泊尔（002032）、美的集团（000333）等涨逾6%。特别是格力电器大涨8.65%报63.78元，创下历史新高。三季报显示，格力电器前三季度实现营业收入1550.39亿元，同比增4.26%；归母净利润221.17亿元，同比增4.72%。
招商银行（600036）的净流入额位居第二，全天成交4.72亿元，净买入3.22亿元。海尔智家（600690）、海螺水泥（600585）、兴业银行（601166）、潍柴动力（000338）等4只个股的净流入也超过了2亿元。
净流出方面，中国平安（601318）的净流出额最高，全天成交8.6亿元，净流出1.29亿元。
沪深股通前十大活跃个股资金流向情况
北向资金的大举流入或是因为MSCI即将再度扩容A股。
当地时间10月31日，MSCI在官网宣布，将于欧洲中部时间11月7日晚11时（即北京时间11月8日早晨6时），宣布第二次半年度指数评议结果。公告显示，此次评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。
按照MSCI此前的公告，在此次半年度评议中，MSCI也将宣布本年度最后一次A股扩容安排——公布A股纳入、剔除的名单。据招商证券估算，此次扩容，将为A股带来49亿美元被动增量资金，约合345亿元人民币。
“11月MSCI将迎来历史最大单次扩容，无论是增量规模还是覆盖范国均为历史最高水平，要持续关注由此带动的增量金入场；实际上，近两日外资入场也正如我们此前的预判，流入进一步加速，且近两日更是连续巨幅流入。” 国盛证券指出。
该机构认为，外资巨幅流入主要缘于MSCI扩容临近，根据此前假设，此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元，约合2200亿元人民币，其中约20％跟踪资金为被动型资金，80％为主动型资金。
根据以往经验，指数跟踪型的主动资金将据指数扩容计划自主择机调整加仓，因此伴随扩客窗口临近，部分主动资金已经启动仓位调整，由此带来的增量资金在扩容实际生效前陆续入场。
那么，家电行业为何成为近期外资加仓首选呢？国盛证券认为，这是由于估值性价比加竣工景气改善，家电成现阶段外资加仓首选。家电行业估值水平一直处于相对低位，截至10月31日，家电行业的PE水平约16倍，PB水平约3.1倍，叠加地产峻工产业景气改善，其ROE水平和业绩増速一直保持显著优势，估值性价比逐步凸显。从外资流入结构来看，家电行业10月累计净流入达到71.21亿元，位列各行业之首，相较于食品饮料和医药生物，家电行业的估值优势凸显，未来仍有望获得大幅增配。
展望未来，国盛证券认为，一方面，以消费龙头为代表的核心资产仍是增量资金主要流向；另一方面，考虑到中盘股纳入因子比例提升更大，因此从边际影响角度来看，预计本轮中盘股将更为受益。
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