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寻觅后市投资机会 明星基金经理动作频频

金融投资报 2022-04-12 02:06 大字

面对震荡的市场行情,明星基金经理们一方面对一些前期跌幅较多的股票进行加仓,另一方面纷纷出动,调研上市公司,为调仓换股做准备。站在当前时点,受访的业内人士认为,部分优质股已具备较好的配置价值。

明星基金经理们抄底意图颇为明显。例如,睿远基金旗下三员大将均参与了华峰化学的定增项目。具体来看,傅鹏博管理的睿远成长价值获配587.54万股,赵枫管理的睿远均衡价值获配3525.27万股,饶刚管理的睿远稳进配置同样获配587.54万股。从华峰化学的股价走势来看,和去年2月相比,目前股价接近腰斩。

自去年下半年以来,旗滨集团的股价也颇为疲弱,朱少醒同样采取了加仓操作。具体来看,截至3月18日,朱少醒管理的富国天惠精选成长共持有旗滨集团1751万股,较去年底增加了431万股。

除了底部加仓,明星基金经理们近期还亲自出马调研上市公司。例如,4月5日,梦网科技发布了《4月1日投资者关系活动记录表》,甚少调研上市公司的老将傅鹏博出现在调研名单中。与傅鹏博一起参与调研的还有睿远基金秦伟、杨维舟、朱璘、陈烨远等。此外,和谐汇一资产、慎知资产等也参加了此次电话会议。

梳理调研纪要发现,机构较为关注梦网科技在5G消息方面的布局情况。梦网科技表示,公司几年前就开始布局5G消息,目前增长很迅速,从平台侧到服务侧实现了一体化。视频短信已经实现全覆盖,短信小程序这一块已经覆盖了4亿用户,运营商也处在全面推广阶段。

此外,4月以来,兴证全球基金百亿级基金经理乔迁调研了云南白药,富国基金明星基金经理孙彬调研了冰轮环境,华安基金知名基金经理胡宜斌调研了宇信科技。

展望后市,多位基金经理表示,A股市场仍有大量结构性机会值得挖掘。前公募顶流、运舟私募基金创始人周应波认为,中国伟大的改革开放创造的是未见的历史,持续突破创新的企业家和科研工作者们创造的也是未见的历史。作为机构投资者,最好的办法还是回到投资本质:一是求真务实,在市场的颠簸震荡中,从自身能力圈出发,寻找企业价值成长的投资机会;二是以客户盈利为中心,将资产管理和客户财富管理负责任地连接起来。

“经过调整后,市场将更加健康,走得更远。”对于具体看好的投资方向,周应波表示,中长期较为看好新能源、AR/VR技术,以及生物科技方向上的新技术、新应用。它们能提升生产效率和生活质量,技术创新的各个领域都蕴含着较多的投资机会。尽管从短期来看,部分行业的部分环节存在产能过剩的问题,会有价格竞争的压力,但拉长时间看,这都是新兴行业发展的必经之路,风雨过后有彩虹。

在湘财基金总经理程涛眼里,经过调整后,风险收益比高的优质股票越来越多。“比如,调整后的半导体、计算机、光伏、风电、新能源等板块的优质成长股,已具备较高的配置价值。而银行、保险、地产等行业的价值股,正处于被显著低估的区间,迎来均值回归将是大概率事件。另外,诸如医药生物、资源品、军工以及受疫情影响而深度调整的消费行业,都有着高胜率的投资机会。”据上证报

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