电子烟利空袭来，这些基金公司被砸中！富国、前海开源持有思摩尔国际超10亿元
记者 杜萌
电子烟等新型烟草制品突迎史上最严监管。3月22日，工信部、国家烟草专卖局就修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公开征求意见，拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。
受此利空消息，电子烟产业链的相关公司遭遇暴跌。
3月22日晚间，中概股雾芯国际（RLX）报收10.15美元，跌幅达47.84%，市值蒸发约145亿美元。Wind数据显示，截至2020年底，按照现有重仓持股的信息披露，雾芯国际尚未成为市面上基金的重仓股。
作为雾芯科技的电子烟品牌悦刻的代工方，港股电子烟龙头思摩尔国际(6969.HK)同样被利空击中，截至3月23日收盘，思摩尔国际报48.25港元，跌幅达26.76%。
Wind数据显示，截至2020年底，43只基金重仓了这只股票。其中，前海开源旗下9只基金几乎全部顶格买入，合计持股2165.6万股，持股市值高达10.9亿元，占该股流通股比例达0.36%。
其中，前海开源沪港深优势精选在2020年四季度新买进171.9万股，合计持股达到1271.9万股，持股市值高达6.4亿元，占基金净值比达8.71%。
从单季度持股数量来看，富国、前海开源、东方红、广发、景顺长城等五家公司位列前五。
在2020年4季度，富国创新趋势新买进1096.3万股，合计持股达到1738.5万股，持股市值高达6.76亿元，占基金净值比达6.24%。
东方红睿泽三年定开新买进889.4万股，持股市值达4.48亿元，占基金净值比达3.48%，位列第9大重仓股。
在A股市场，电子烟概念股普跌，思摩尔国际的大股东亿纬锂能(300014.SZ)跌15.85%，股价报69.63元，最新市值为1315亿元。
Wind数据显示，作为市值超千亿的龙头股，共计83家基金公司的439只基金持有该个股，合计持股达3.88亿股，总市值达315.66亿元，占流通股比例达21.84%。
其中，广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级等5只基金位列榜首，全部顶格持有，合计持股1.01亿股，持股市值高达82.2亿元！
截至2020年底，亿纬锂能位居44只基金的第一大重仓股，除了广发科技先锋、广发双擎升级外，交银经济新动力、上投摩根新兴动力、博时新兴成长、中银中国精选等基金均在列。
电子烟行业突发利空，行业将如何发展？
对此，中信证券研报指出，《征求意见稿》的出台提升了政策走向专卖管理的可能性，但不意味着未来一定走向专卖管理。极端情形下思摩尔2021年净利润预期下修20％-25％，成长中枢由40％下修至30％左右，但后续经营确定性显着提升，大幅回撤后建议积极配置。雾芯科技经营不确定性较大，静待后续监管细则。
天风证券认为，由于雾化电子烟等新型烟草本身与传统卷烟在核心成分、产品功能、消费方式等方面具有同质性，认为后期有望逐步落地对于雾化电子烟等新型烟草产品的征税体系论证研究，将与我国传统卷烟类似，为国家财政收入等方面做出正面贡献。
此次监管出台明确了雾化电子烟的监管主体和方向，后续还需等待具体细则落地，监管落地将有效推高行业门槛，集中度提升，利好行业上下游龙头企业。
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