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折价大甩卖!两只创业板战配基金上市首日大跌近12%,套利玩家要入场吗?

界面新闻 2021-03-17 21:42 大字

记者 杜萌

今日,博时创业板两年定开基金、南方创业板两年定开基金首次上市交易。截至收盘,创业LOF(160143.SZ)报收0.927元,跌幅为7.94%。创业博时(160529.SZ)报收0.983元,跌幅为11.58%。

图:两只创业板定开基金上市情况来源:腾讯微证券

而今日南方创业板两年定开净值为1.007元,博时创业板两年定开净值为1.01元。相比场外处于封闭期的基金,上述两只基金的市价均出现了显著折价。

界面新闻记者统计发现,自去年6月份首批创业板两年定开基金花落富国、大成、中欧、万家后,陆续又有多家公募的相关产品获批。作为创业板注册制改革的配套基金产品,这类2年封闭运作产品最大的亮点在于参与创业板战略配售。

需要注意的是,按照现行规定,公募基金中,只有封闭式的战略配售基金才可以获得战略配售资格,而战略配售创业板基金的封闭期均为2年。

目前市面上共有12只创业板定开基金,其中华安、广发、银华、嘉实四只创业板两年定开基金,仍没有上市。

表:创业板定开基金明细来源:wind,界面新闻研究部

Wind数据显示,成立以来业绩最好的当属富国创业板两年定开,回报率达到15.34%。该基金成立于2020年7月14日,于今年1月28日上市交易。截至3月17日,该基金规模达到38.39亿元,是12只产品中规模最大的。

业绩最差的则是银华创业板两年定开。该基金2020年8月7日成立以来,回报率为-12.76%。该基金目前没有上市交易。

相比去年7月首批成立的四只,此后成立的基金规模均大幅缩水,华安创业板最新规模仅3.94亿元。

已经上市的八只创业板两年定开基金,场内收盘价格和场外基金净值相比,均有不同程度的贴水。也就是说,投资者宁愿选择通过场内折价的方式甩卖,也不愿意在锁定期内继续持有。

但是从这八只不同的贴水率看,业绩佳、规模大的产品相对更受到投资者的欢迎。

表:创业板场内基金交易明细来源:wind 界面新闻研究部

两只创业板定开基金上市首日,投资者为何割肉离场?这或许和最近的震荡行情有关。

Wind数据显示,博时创业板基金自2月18日以来,跌幅为16.77%;南方创业板基金自2月18日以来,跌幅为23.28%。

博时创业板基金2020年四季报显示,截至2020年底,股票仓位为59.89%,其中港股占比5.15%。在投资策略中,基金经理更青睐新能源、半导体、传媒互联网、医药、云计算、军工等方向。

南方创业板基金则在2020年四季报中表示,重仓了医药和新能源板块,并大幅增加了化工和军工两个板块。截至2020年底,股票仓位为95.51%。

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