化工、电子、机械行业或成新去处
每当一种风格或故事演绎到了极致,市场便会悄然切换节奏。最近一段时间,基金经理的持仓动向受到前所未有的关注。市场认为,明星赛道已悉数被弃,夕阳产业被当成“红包大礼”,一众化工、有色品种赚足眼球,却引来前期抱团品种一地鸡毛。
公募基金近期的调仓迹象明显,特别是在权益类产品当中,很多产品的净值与估值的涨跌出现“倒挂”,两者偏离度较小的产品已为数不多。基金经理调仓势头火热,选股重心成为关注焦点,尽管详实季报仍未披露,但业内多有顺周期布局之共识,认为周期的赚钱效应已经催化了资金的转向。
南方基金表示,大盘股经历了节前的一轮显著推高后,不少资金在波动中出现恐高状态,进而获利了结寻找新的出路。“在疫苗推广和经济复苏的背景下,周期板块成为了首选。”从机构调研的情况中发现,今年的热点赛道与此前已有明显差别。统计显示,今年以来共有331家上市公司被基金公司重点调研,其中调研次数最多的是爱美客,被调研103次;新宙邦、伊之密等化工、机械行业公司也分别调研70、57次居前。
从基金公司重点关注的行业看来,化工、电子、机械等行业被调研次数最多,分别达到50、49、34次,此外,钢铁、铝、金属非金属等有色板块也被基金公司调研多次,但像是此前备受关注的食品饮料、新能源产业链等公司则很少出现在调研目录当中。
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