被苹果剔除供应链名单？欧菲光澄清仍大跌 “受益方”蓝思科技否认仍猛涨 股市上演苹果“朋友圈”血案
欧菲光 图据官网
一场虚惊，吓得股价直接摁死跌停；一个传闻，另一家公司股价一飞冲天。
9月1日，欧菲光（002456.SZ）开盘直接一字跌停。有媒体称欧菲光已被剔除苹果供应链名单，随后有消息称欧菲光订单将由蓝思科技（300433.SZ）承接，蓝思科技股价应声上涨，盘中一度暴涨逾14%。
但传言在中午被欧菲光否认，称公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。欧菲光股价午后从地板上突然跃起，一度翻红，但收盘仍跌6.61%，市值缩水33亿元。而蓝思科技涨幅回落至5.24%，市值仍大增80亿元。
传被苹果剔除供应链名单 欧菲光股价巨震
9月1日早间，有媒体报道，苹果已将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单由业成GIS与宸鸿TPK供货。业成GIS是隶属富士康的一家中国台湾触控厂；宸鸿TPK为厦门一家触控厂，与欧菲光“触控产品线”形成直接竞争。此前苹果iPad低价版由欧菲光、业成GIS、宸鸿TPK三家一起供应触控模组，且三家供货比重差不多。
受此利空消息影响，欧菲光开盘即告一字跌停，巨额封单超过50万手。红星资本局昨日上午致电欧菲光，被告知公司内部正在紧急开会讨论此事，待核实有关信息后将对外披露。到昨日上午11时左右，有媒体报道称，大部分原欧菲光触控模组订单将由蓝思科技承接。受加入苹果“朋友圈”消息刺激，蓝思科技股价应声上涨，截至午间收盘，蓝思科技大涨11.18%。
不过很快欧菲光午间发出澄清公告，称传闻公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。并称，多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。公告中的“美国大客户”实为苹果公司。通常，上市公司因客户保密的原因，或者签有保密协议，可以不公开前五大客户的具体名称。欧菲光还表示，鉴于不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序，公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责，并且保留追究其法律责任的权利。
在公司澄清之后，昨日下午开盘欧菲光股价迅速大涨，盘中涨幅一度翻红，但最终还是大幅回落，收跌6.61%，市值蒸发33亿元，全天放量成交66亿元。
欧菲光证券部人士告诉红星资本局，他们也感到很无奈，由于事发突然，公司第一时间进行了核实，然后在午间发出了澄清公告。对于外界怀疑是否有无形之手操纵市场，上述人士表示目前并没有证据。
9月1日收盘后，与欧菲光被不实传闻“误伤”相比，另一个“传说中的受益方”蓝思科技大涨5.24%，市值增加逾80亿元。然而针对所谓订单承接的传言，蓝思科技9月1日在深交所互动易上表示：公司没有发布承接欧菲光订单的相关消息。
蓝思科技表示，公司在2017年成立了专业从事触控传感器的子公司日写蓝思科技（长沙）有限公司，该公司已于2019年变更为公司全资子公司并更名为蓝思智控（长沙）有限公司，主营业务为：触控传感器产品的研发、生产与销售。公司十分重视蓝思智控的发展，2020年触控传感器订单有所增加、产能利用率持续爬升，将对公司2020年度经营业绩带来积极影响。
欧菲光称苹果业务占比不高
不会对主营业务造成重大影响
欧菲光是国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，总部位于深圳，2010年在深交所上市。公司主营业务包括：微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务，广泛应用于智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等领域。
公司半年报显示，2020年上半年实现营业收入234.65亿元，同比减少0.53%；净利润5.02亿元，同比增长2290.28%。欧菲光表示，业绩增长主要是由于大客户订单增加，公司光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升；同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。
欧菲光是苹果供应链中的重要一员，自2017年便加入了苹果供应链，先后为iPad、iPhone产品提供摄像头模块及触控产品。欧菲光凭借“苹果概念”，在A股一直受到资金追捧。不过红星资本局注意到，此番遭遇“剔除供应链”的触控业务，在公司上半年营收占比约为11.4%。同时除了苹果之外，欧菲光还有大量来自华为、小米、oppo、vivo等国产手机巨头的订单。
这也意味着，虽然苹果供应链很重要，但触控业务并非核心业务，公司也不依赖单一客户，假设被剔除苹果供应链也不会对主营业务产生动摇。欧菲光也曾经公开回应过苹果这一客户的营收占比，称苹果业务占比不高，不会对主营业务造成重大影响。
然而股市并没有那么理性，稍有风吹草动就出现了过激反应，导致欧菲光股价在昨日上午出现了一字跌停。由于欧菲光是多家机构的重仓股，这些机构同样成了惊弓之鸟。9月1日盘后成交数据显示，欧菲光遭三个机构席位卖出7.6亿元，北向资金也净卖出5299万元。
苹果离不开中国供应链
新周期开启尚需时日
记者在苹果公司官方网站上查询到，最新的一版2019年苹果供应商名单上，欧菲光位于江西和广东的四家生产厂在列。记者了解到，2020年的供应商名单可能要等到明年再公布。
苹果公司中国方面没有向记者确认欧菲光是否仍会被列入2020年的苹果供应链名单内。据介绍，欧菲光、GIS、TPK三家企业都是苹果iPad低价版的供应商，三家占比相当。
欧菲光对于被剔除供应链的消息予以否认，苹果公司仍保持沉默。但记者经查询美国商务部网站发现，今年7月20日，美国商务部将位于南昌的欧菲光与其他10家中国公司新添加到实体名单列表中。
一位资深行业人士告诉记者，不排除迫于美国政府的压力，苹果将欧菲光从供应商名单中剔除的可能性。
不过此前美国标普公司认为，美国企业要从中国大规模转移供应链几乎是很难发生的。“而且中国新兴的中产阶层已经成为制造商重要的终端市场。”标普在发给第一财经的一份报告中写道。
同时，一位TMT分析师对记者分析称，“苹果手机里面的摄像头模组，扬声器，玻璃盖板，玻璃后盖，金属结构件，精密连接器等都由中国供应商供货。而蓝思科技、欧菲光、德赛电池、环旭电子、立讯精密等企业各自为苹果提供了相应的组件模块。从供应体量和迁移的耗时成本来说，中短期大规模的产业链转移很难发生。”
苹果方面此前已经确认，支持5G网络的iPhone12系列，较往年的iPhone将延迟几周推出。这势必会对出货量造成影响，业内预计今年的出货量将不及iPhone11同期。
“这意味着，市场此前给出的苹果产业链估值已经达到阶段性的高位。中报、前三季度的业绩确定性已经体现在估值层面，全年的业绩表现基本可以做出大致的预判。消费电子的投资是带着订单的投资逻辑，苹果产业新周期的开启或许不会太快。”一位上海公募基金经理这样表示。红星新闻记者 李伟铭 综合第一财经
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