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4月新基金发行骤降 规模创年内最低

金融投资报 2020-05-09 00:39 大字

刚刚过去的4月份,基金发行市场迅速降温,尤其是权益类基金发行规模创下年内各月最低水平,为1132亿元,月度环比接近腰斩,且平均发行规模降至个位数,这与一季度后半程A股市场的急速下跌不无关系。不过,今年以来截止5月8日公募基金发行规模已经达到6324亿元,目前在发和待发的基金仍然高达147只。

■ 本报记者 刘庆华

平均发行规模跌至个位数

WIND数据显示,尽管4月份成立的基金产品数量达到132只,高于1月和2月的水平,略低于3月份144只的水平,但投资者情绪不高,仅募集了1132亿元,相对3月份1999亿元的募集规模几近腰斩。

平均发行规模更能显示投资者认购热情的下降。4月份单只基金平均发行规模只有8.57亿元,而3月份平均发行规模则为13.88亿元,1月和2月的平均发行规模更是高达19.37亿元和23.79亿元。

股票型基金和混合型基金的募集规模下滑是4月发行降温的主因。其中股票型基金虽然有35只成立,数量超过前3个月,但只募集了202亿元,低于前3个月,平均发行规模也低至5.78亿元。混合型基金同样也只募集了371亿元,相当于3月份的1/3不到,平均发行规模仅8.43亿元。

债券基金则募集了531亿元,与3月份持平,平均发行规模环比有所上升。

显然这主要是受股票市场波动影响。3月份A股市场急跌,上证综指在半个月内自3074点一路跌至2646点,市场恐慌情绪有所上升。而由于基金发行市场的滞后性,这种降温在4月份才有所体现。

在发行规模减少的同时,延长募集的基金不在少数。粗略计算,4月有29只基金发布了延长募集期的公告,其中17只为权益类基金,另有3只商品型基金,主要是投向黄金的ETF和联接基金。

发行重心或向债基转移

从单只基金来看,权益类基金的发行规模出现明显的“断层”。

易方达消费精选仅发行一天,发行规模就超过了80亿元的募集目标,并按83%的比例进行了配售。该基金成为4月募集规模最大的权益类基金。紧随其后的是财通资管行业优选,但该基金发行了30天,且募集规模只有22亿元。工银瑞信圆兴也发行了14天,发行规模21亿元。38只权益类基金的发行规模在5亿元以下。

不过,尽管如此,今年以来截止5月8日,半年不到基金发行规模已经达到6324亿元,这也意味着,如果不出意外,今年破万亿的压力不大,同时这一规模也已经远超去年前5个月的累计发行规模。

目前为止股票型基金和混合型基金的发行规模占比近7成,仍然是今年的发行主力。

此外,尽管4月份发行有所降温,但基金的发行队伍仍然“壮观”。截止5月8日正在发行的基金仍然达到114只,计划募集的截止日期已经排到8月7日。此外,还有33只基金等待发行,在发和待发合计达到147只。

正在发行的基金中,权益类基金为55只,主动管理的权益基金则为33只,而偏债混合型基金和债券基金则有54只,从发行数量而言,基金公司的布局重心有向固定收益类产品转移的趋势。

不过自3月底以来,A股市场已震荡反弹,上证指数相较低点反弹幅度已经超过9%。

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