北上资金三季度跑步入场 多家私募看好四季度行情
A股市场的波动并未影响外资热情，北向资金9月份合计净流入大幅提高，创下沪港通和深港通开通以来单月净流入的历史新高。虽然外资在今年三季度参与度高涨，但私募似乎对四季度A股走势有所分歧。记者最新获悉，部分私募对10月份行情持谨慎态度。
三季度外资加持银行股
在国际三大指数逐步扩容生效的影响下，北上资金的动向成为了市场一直以来关注的重点。统计数据显示，北向资金今年三季度依旧呈现跑步入场的趋势，整个三季度累计净买入资金大幅提高，持股总量环比增加一成，加仓幅度超50%。
据私募排排网统计数据显示，截至三季度末，北上资金持有超过2000只个股，合计持股量在600亿股以上，相比二季度末，持股总量环比增幅为12.41%，增持股票数量达909只。分行业来看，三季度北上资金持股量环比增加的有26个行业，其中，银行持股量增加最多，最新持有106.97亿股，较二季度增加15.45亿股，随后是房地产和电子板块个股。增仓幅度超50%的个股中，194只为沪股通标的，243只为深股通标的。其中，中小板有113只，创业板有72只，所属行业主要集中在医药生物、电子和计算机行业。
对于外资在三季度跑步入场，汕头市华炎投资有限公司投资部副总裁李元凯认为，外资三季度热情较高反映了A股市场的价值洼地凸显，特别是优质核心资产价值股的地位突出，同时，也是外资对中国经济未来高韧性持续向好的乐观预判。
“近期A股市场出现了明显的回调，外资则呈现出净流入趋势，说明外资对A股当前的点位包括核心资产股票低估的认可。”李元凯说，四季度是否迎来新的行情，首先要看经济数据是否有超预期表现，以及政策层面对股票市场的积极影响；同时，全球市场是否出现宽松预期等因素也是关键。
超一成私募满仓
9月上旬，上证指数一路上行突破 3000 点大关，最高涨至3042.93点；9月下旬大盘开始震荡下行且失守3000点，全月中小板与创业板表现略好于蓝筹权重。不过，从对冲基金经理A股信心指数最新数据发现，私募10月份信心指数仅为110.25，不仅环比大跌10.8%，同时也创出年内新低。
记者了解到，从信心指数值来看，最近4个月并没出现较为明显的趋势，结合目前的仓位数据来看，经过了过去5个月的调整之后，对于10月份的行情，私募态度表现趋于中性。
具体仓位分布方面，私募排排网最新调查结果显示，11.11%的私募目前处于满仓状态，相比9月份下降了8.62个百分点。但是，中高仓位的私募基金数量依旧处于高水平，其中74.24%的私募基金在五成仓位或者五成仓以上，80%以上仓 位 的 私 募 基 金 数 量 占 比39.90%，相较9月份数据有明显下降。整体来看，在经历近期结构性调整之后，市场情绪趋于理性。
对于后期A股市场走势看法，持乐观态度的私募比例有所下降，增减仓指标方面，有加仓意愿明显的私募占比同样有所下降。
万霁资产董事长牛春宝认为，从市场观察来看，一些小盘成长股估值处于相对高位，存在一定回调风险，但结构分化比较明显，低估与高估并存，大盘蓝筹股仍然低估，因此，四季度行情仍值得期待。
记者梳理发现，对于四季度预期，私募大多看好科技、消费、金融、医药等板块。根据多数百亿级私募研判来看，科技与消费双轮驱动行情有望在四季度持续，重点聚焦以优质消费股为代表的核心资产，以及具备估值优势与竞争力的科技股。
据《证券日报》
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