美股闪崩、亚太股市追跌,A股也跟着“中招” 避险情绪升温,黄金或短期受捧
树欲静而风不止。外围市场变动如同黑天鹅来袭,让全球股市上演惊魂一刻。在隔夜美股闪崩、亚太股市追跌等外围市场的影响下,8月2日,大幅低开的中国A股三大股指一起飘绿。事实上,承压的不仅仅是全球股市,还有全线杀跌的商品市场。
多家机构的分析人士表示,就目前而言,外部因素的反复性和长期性依然存在,不过其边际影响正渐趋减弱,但8月而言,震荡向下的市场整体行情或将持续。而这期间,市场避险情绪的骤然升温或将让黄金受捧。
齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者冯冬宁
全球股市跌声一片 全球投资者最不愿意看到的情形,在本月初出现了。
8月2日凌晨,受特朗普最新表态的影响,全球股市再次上演惊魂一刻:美股反弹超300点后直接闪崩跳水。截至当天收盘,美国三大股指全线收跌:道琼斯指数跌近300点,跌幅1.05%,日内振幅超过600点,报26583.42点；纳斯达克综合指数跌0.79%,报8111.12点；标普500指数跌0.90%,报2953.56点。按美股总市值估算,一夜之间,3万亿(人民币)市值就此蒸发。
随着美股的闪崩,美债收益率也大幅下跌:基准十年期国债收益率跌至1.892%,创下2016年11月以来的最低水平；两年期国债收益率跌至1.752%。
隔夜美股的“断崖式跳水”一举抹去当日涨幅的同时,也带动亚太股市集体下行:日经225指数开盘下跌逾2%；韩国KOSPI指数开盘下跌逾1%；香港恒生指数低开超2%,报26950.53点,跌破27000点关口,国企指数跌2.4%,红筹指数跌2.47%……
同样,2日,欧股开盘也是普跌,欧洲斯托克50指数跌2.1%,英国富时100指数跌1.14%,德国DAX指数跌1.92%。
同日,中国A股三大股指同样大幅低开:上证指数跌1.63%,失守2900点,深证成指跌2.36%,创业板指跌2.16%。其间,除科创板个股持续受追捧外,沪深两市一度仅300余只个股飘红。截至收盘,上述三大股指收跌超1%:沪指跌1.41%,报收2867点；深成指跌1.42%,报收9136点；创业板指跌1.09%,报收1556点。
北上资金流出创逾两个月新高,其中沪股通全天净流出44.6亿元,深股通全天净流出19.8亿元。
在此背景下,来自同花顺的数据显示:203只鲁股仅43只上涨。不过,作为科创板明星的科创板山东第一股——睿创微纳则继续受资金追捧,大涨20%。
大宗商品市场承压
事实上,承压的不仅仅是全球股市,还有全线杀跌的大宗商品市场。如果说,以美联储降息为代表的全球降息潮来袭,让大宗商品走到了“流动性向左,周期向右”的十字路口的话,那么特朗普的最新表态则让这一脆弱的市场再次崩跌。
其间,素称“大宗商品风向标”的原油期货表现得最为明显。截至当日收盘,纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌4.63美元,收于每桶53.95美元,跌幅为7.9%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.55美元,收于每桶60.5美元,跌幅为6.99%,创下2016年2月以来的最大单日跌幅。在此背景下,2日,上海原油期货2日早间开盘跌近5%,盘中一度跌逾6%。
原油期货暴跌带动下,其他大宗商品几乎全线杀跌。以国内期市为例,开盘除豆粕、菜粕期货逆势拉涨外,焦炭跌5％,燃油、铁矿跌幅逾4％,其中,棉花和焦炭期货均触及跌停。随后,全天震荡。截至收盘,中国大宗商品指数下跌0.70%,报3155.52。就各类期货而言,多数收跌,沥青、铁矿石跌超4%,燃油、原油、焦炭、棉花跌超3%,橡胶、PTA跌超2%……
这边是大宗商品市场近乎全线杀跌,那么,离岸人民币也较前日大幅杀跌近700点。数据显示:2日,离岸人民币兑美元汇率直线下跌,一度在1小时内从6.89附近狂跌至6.96上方,重挫近700点,创下5月13日来最大跌幅,截至记者发稿,离岸人民币兑美元报价6.9607。
被影响的还有富时中国A50指数期货。来自CFD的实时数据显示,开盘跌2.7%的富时中国A50指数期货指数,截至记者发稿,跌1.66%,报13219.00。
黄金或将开启牛市
全球两市的剧变背后,究竟发生了什么?卓创资讯方面分析,这种变化的背后,是业内对贸易紧张局面和全球经济增长放缓的担忧。他们认为,在美联储的带动下,全球逾20家央行已经掀起了新一轮的降息潮,“如果由美国挑起的贸易摩擦无法妥善解决,即使以美联储为代表的机构再降息,也无法驱散市场上空的阴影,更何况,这一阴影仍在扩大。”
同样,摩根士丹利策略师也对美国挑起的这场贸易争端持批评态度,他们认为,这一举措可能导致“缓慢平衡”,或经济增长持续低迷,并可能在三个季度内加速美国经济衰退。
分析人士表示,尽管随着全球贸易争端升级的消息传来,这一问题不太可能很快消失,但“最坏的时刻已经过去”,毕竟,业内对这一利空消息,已经消化了一部分。
不过,尽管如此,整体上,全球市场的承压还是让市场恐慌指数VIX大涨超过10%。
有此背景,风险资产大跌让全球避险情绪升温。作为避险资产的黄金价格随之上行:COMEX黄金收高近1.3%,至每盎司1450.70美元。2日,沪金期货高开逾1.9％,截至收盘涨1.49%,黄金个股中,园城黄金涨3.83%,报14.64元；山东黄金报2.12%,至40.95元。
对于后市,全球宏观研究机构Alpinemacro合伙人HarvinderKalirai认为,当前黄金很有可能正在开启二战后第三大牛市。他称,黄金牛市需要三个关键因素:宽松的货币政策、疲软的美元和不断上升的地缘政治风险。
同样,海通证券及太平洋证券也表示,短期存在防御必要,中期或会出现“黄金坑”。他们认为,就目前而言,外部因素的反复性和长期性依然存在,不过,其边际影响正渐趋减弱,但8月而言,相对于震荡向下的股市整体行情,市场避险情绪的骤然升温或将让黄金受捧。当然,不确定性增加的当前,也不排除其出现暴涨暴跌的可能。
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