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银华稳裕发行

三秦都市报 2019-07-22 02:26 大字

据悉,银华基金于7月15日开始发售的银华稳裕六个月定期开放债券型基金(A:007626,C:007627),该基金将采取定期开放运作模式,利用充分的杠杆空间,精选低估值优质个券,为投资者提供资产配置的好工具。

根据资料,银华稳裕将以不低于80%的基金资产投资于债券,并以半年为周期采取定期开放式运作。与普通定开债基不同的是,该基金以摊余成本法进行估值,即对买入的债券以成本列示,在考虑买入时折溢价的同时,按照票面利率或协议利率,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。这种计价方式可以平滑债券在不同时期的损益,使得产品净值走势平滑稳健,带给投资者更好的投资体验。

除上述特点外,银华稳裕管理费率和托管费率合计仅0.2%,与市场定开债基产品平均0.58%费率相比,对于手握大资金、基金净值波动有要求的机构投资者而言低成本优势更为明显。张翌晨

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